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皇马科技

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皇马科技(603181) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,155.85
收到的税费返还15.17
收到的其他与经营活动有关的现金655.88
经营活动现金流入小计124,826.90
购买商品、接受劳务支付的现金102,718.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,081.30
支付的各项税费3,894.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,925.78
经营活动现金流出小计115,620.19
经营活动产生的现金流量净额9,206.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金166,965.21
投资活动现金流入小计166,965.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,251.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金164,471.24
投资活动现金流出小计173,722.93
投资活动产生的现金流量净额-6,757.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,795.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金65,649.24
筹资活动现金流入小计109,944.24
偿还债务支付的现金41,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,891.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金67,969.53
筹资活动现金流出小计111,470.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,526.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.36
五、现金及现金等价物净增加额828.89
加:期初现金及现金等价物余额1,639.93
六、期末现金及现金等价物余额2,468.82
附注
净利润9,318.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备638.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,126.82
无形资产摊销167.96
长期待摊费用摊销21.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,112.67
投资损失2.99
递延所得税资产减少-45.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-563.32
经营性应收项目的减少-7,277.41
经营性应付项目的增加1,268.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他433.10
经营活动产生现金流量净额9,206.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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