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| 皇马科技(603181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,060.18 | 122,662.32 | 90,720.30 | 39,771.90 | |
| 收到的税费返还 | 791.15 | 703.01 | 703.01 | 380.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,436.33 | 7,280.77 | 5,019.54 | 771.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,287.67 | 130,646.10 | 96,442.84 | 40,923.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,601.75 | 107,272.95 | 80,029.23 | 41,175.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,434.52 | 8,445.69 | 5,904.74 | 3,413.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,241.77 | 6,760.43 | 3,814.62 | 1,747.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,554.56 | 11,499.41 | 10,294.80 | 2,386.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,832.60 | 133,978.48 | 100,043.40 | 48,723.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,455.07 | -3,332.38 | -3,600.56 | -7,800.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,000.00 | 152,500.00 | 98,000.00 | 53,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,826.51 | 2,255.54 | 1,501.35 | 810.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.06 | 30.95 | 30.95 | 35.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,891.91 | 154,786.49 | 99,532.29 | 53,846.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,265.68 | 15,633.90 | 5,642.04 | 2,669.84 | |
| 投资所支付的现金 | 152,000.00 | 147,000.00 | 91,500.00 | 47,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,298.02 | 162,633.90 | 97,142.04 | 49,669.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,593.89 | -7,847.41 | 2,390.25 | 4,176.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,185.00 | 37,377.00 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,185.00 | 37,377.00 | 12,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,790.00 | 9,990.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,285.74 | 637.78 | 379.07 | 43.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,308.35 | 5,308.30 | -- | 543.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,384.09 | 15,936.09 | 3,679.07 | 587.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,800.91 | 21,440.91 | 8,320.93 | -587.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.21 | -90.09 | -78.98 | 21.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,616.67 | 10,171.04 | 7,031.65 | -4,189.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,126.07 | 9,126.07 | 9,126.07 | 9,126.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,742.74 | 19,297.11 | 16,157.72 | 4,936.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,840.13 | -- | 20,668.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.51 | -- | 210.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,176.56 | -- | 4,205.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.82 | -- | 117.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.79 | -- | 31.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,032.31 | -- | -6,882.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,087.72 | -- | -1,054.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406.36 | -- | 186.77 | -- | |
| 投资损失 | -589.45 | -- | -330.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 212.73 | -- | -63.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,508.20 | -- | 80.06 | -- | |
| 存货的减少 | -8,635.69 | -- | -7,141.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,172.20 | -- | -20,350.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 614.34 | -- | 6,450.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 755.40 | -- | 271.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,455.07 | -- | -3,600.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,742.74 | -- | 16,157.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,126.07 | -- | 9,126.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,616.67 | -- | 7,031.65 | -- | |
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