皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,510.31101,685.6963,181.1627,151.75
收到的税费返还596.542,327.881,966.47174.87
收到的其他与经营活动有关的现金7,393.584,889.304,408.581,862.39
经营活动现金流入小计148,500.44108,902.8769,556.2129,189.01
购买商品、接受劳务支付的现金120,886.3390,099.0350,209.3317,305.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,527.896,318.464,332.132,521.71
支付的各项税费8,804.216,294.764,890.441,586.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,922.444,137.093,764.312,113.15
经营活动现金流出小计145,140.87106,849.3463,196.2023,526.43
经营活动产生的现金流量净额3,359.572,053.536,360.015,662.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,000.0073,500.0047,500.007,500.00
取得投资收益所收到的现金3,016.882,157.141,331.49159.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125,114.1775,657.1448,831.497,659.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,785.304,867.542,495.111,075.69
投资所支付的现金138,000.0089,500.0059,500.0029,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计143,785.3094,367.5461,995.1130,575.69
投资活动产生的现金流量净额-18,671.13-18,710.40-13,163.61-22,915.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,490.009,497.245,490.005,490.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.052,000.052,000.05--
筹资活动现金流入小计16,490.0511,497.297,490.055,490.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,684.888,537.758,438.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,684.888,537.758,438.00--
筹资活动产生的现金流量净额7,805.162,959.54-947.955,490.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-377.67-30.5871.6833.74
五、现金及现金等价物净增加额-7,884.06-13,727.91-7,679.88-11,729.50
加:期初现金及现金等价物余额17,010.1317,010.1317,010.1317,010.13
六、期末现金及现金等价物余额9,126.073,282.239,330.265,280.63
附注
净利润32,026.05--14,402.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备271.46---65.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,154.75--4,045.13--
无形资产摊销219.09--109.44--
长期待摊费用摊销81.08--33.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.56------
固定资产报废损失97.60--97.60--
公允价值变动损失-2,966.23---1,601.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用459.84---82.00--
投资损失-434.15---213.54--
递延所得税资产减少-462.08---57.71--
递延所得税负债增加501.66---36.02--
存货的减少-2,645.57--691.14--
经营性应收项目的减少-32,755.87---8,441.29--
经营性应付项目的增加848.35---2,360.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-31.84---160.73--
经营活动产生现金流量净额3,359.57--6,360.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,126.07--9,330.26--
现金的期初余额17,010.13--17,010.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,884.06---7,679.88--
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