| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,510.31 | 101,685.69 | 63,181.16 | 27,151.75 |
| 收到的税费返还 | 596.54 | 2,327.88 | 1,966.47 | 174.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,393.58 | 4,889.30 | 4,408.58 | 1,862.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,500.44 | 108,902.87 | 69,556.21 | 29,189.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,886.33 | 90,099.03 | 50,209.33 | 17,305.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.89 | 6,318.46 | 4,332.13 | 2,521.71 |
| 支付的各项税费 | 8,804.21 | 6,294.76 | 4,890.44 | 1,586.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,922.44 | 4,137.09 | 3,764.31 | 2,113.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,140.87 | 106,849.34 | 63,196.20 | 23,526.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,359.57 | 2,053.53 | 6,360.01 | 5,662.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 122,000.00 | 73,500.00 | 47,500.00 | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,016.88 | 2,157.14 | 1,331.49 | 159.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,114.17 | 75,657.14 | 48,831.49 | 7,659.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,785.30 | 4,867.54 | 2,495.11 | 1,075.69 |
| 投资所支付的现金 | 138,000.00 | 89,500.00 | 59,500.00 | 29,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,785.30 | 94,367.54 | 61,995.11 | 30,575.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,671.13 | -18,710.40 | -13,163.61 | -22,915.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,490.00 | 9,497.24 | 5,490.00 | 5,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.05 | 2,000.05 | 2,000.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,490.05 | 11,497.29 | 7,490.05 | 5,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,684.88 | 8,537.75 | 8,438.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,684.88 | 8,537.75 | 8,438.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,805.16 | 2,959.54 | -947.95 | 5,490.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.67 | -30.58 | 71.68 | 33.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,884.06 | -13,727.91 | -7,679.88 | -11,729.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,010.13 | 17,010.13 | 17,010.13 | 17,010.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,126.07 | 3,282.23 | 9,330.26 | 5,280.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,026.05 | -- | 14,402.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 271.46 | -- | -65.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,154.75 | -- | 4,045.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 219.09 | -- | 109.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 81.08 | -- | 33.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 97.60 | -- | 97.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,966.23 | -- | -1,601.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 459.84 | -- | -82.00 | -- |
| 投资损失 | -434.15 | -- | -213.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -462.08 | -- | -57.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 501.66 | -- | -36.02 | -- |
| 存货的减少 | -2,645.57 | -- | 691.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,755.87 | -- | -8,441.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 848.35 | -- | -2,360.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -31.84 | -- | -160.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,359.57 | -- | 6,360.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,126.07 | -- | 9,330.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,010.13 | -- | 17,010.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,884.06 | -- | -7,679.88 | -- |
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