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皇马科技

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皇马科技(603181) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,347.77
收到的税费返还314.48
收到的其他与经营活动有关的现金596.68
经营活动现金流入小计157,258.92
购买商品、接受劳务支付的现金129,176.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,101.31
支付的各项税费3,679.53
支付的其他与经营活动有关的现金9,364.43
经营活动现金流出小计147,321.94
经营活动产生的现金流量净额9,936.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金42,421.44
投资活动现金流入小计42,421.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,129.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金42,088.02
投资活动现金流出小计64,217.98
投资活动产生的现金流量净额-21,796.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,266.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金59,800.67
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金76,589.93
筹资活动现金流入小计161,657.10
偿还债务支付的现金54,539.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,438.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金91,271.11
筹资活动现金流出小计149,249.01
筹资活动产生的现金流量净额12,408.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响570.19
五、现金及现金等价物净增加额1,118.73
加:期初现金及现金等价物余额1,380.52
六、期末现金及现金等价物余额2,499.25
附注
净利润6,470.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-2.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,821.36
无形资产摊销193.71
长期待摊费用摊销43.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,806.00
投资损失--
递延所得税资产减少13.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,900.71
经营性应收项目的减少-15,959.77
经营性应付项目的增加17,551.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-108.48
经营活动产生现金流量净额9,936.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,499.25
现金的期初余额1,380.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,118.73
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