报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,962.58 | 111,937.43 | 69,434.39 | 34,737.81 |
收到的税费返还 | 571.22 | 571.22 | 565.61 | 268.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.46 | 1,295.97 | 900.59 | 203.24 |
经营活动现金流入小计 | 145,101.26 | 113,804.62 | 70,900.59 | 35,209.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,911.02 | 88,720.05 | 53,192.84 | 26,894.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,900.93 | 5,809.15 | 3,918.26 | 2,165.90 |
支付的各项税费 | 3,687.69 | 2,073.84 | 2,983.82 | 1,010.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,755.52 | 5,115.21 | 3,290.55 | 1,554.95 |
经营活动现金流出小计 | 135,255.15 | 101,718.25 | 63,385.47 | 31,625.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,846.11 | 12,086.37 | 7,515.12 | 3,583.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 146,500.17 | 96,000.17 | 69,500.00 | 27,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,238.99 | 1,361.76 | 1,552.06 | 512.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,638.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 163,377.56 | 97,361.94 | 71,052.06 | 27,512.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,065.06 | 2,355.57 | 1,604.89 | 1,022.60 |
投资所支付的现金 | 156,500.17 | 103,480.17 | 75,500.00 | 40,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,565.23 | 105,835.74 | 77,104.89 | 41,522.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,812.33 | -8,473.81 | -6,052.82 | -14,009.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 688.85 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,088.85 | 400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,007.76 | 6,007.76 | 6,007.76 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,642.14 | 5,294.01 | 1,477.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,349.90 | 11,701.78 | 7,884.99 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,649.90 | -10,612.92 | -7,484.99 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.88 | 170.50 | -4.13 | -142.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,051.42 | -6,829.86 | -6,026.82 | -10,568.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,958.71 | 12,958.71 | 12,958.71 | 12,958.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,010.13 | 6,128.86 | 6,931.90 | 2,390.65 |
附注 |
净利润 | 25,616.01 | -- | 11,826.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 252.05 | -- | -38.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,454.45 | -- | 3,620.12 | -- |
无形资产摊销 | 215.66 | -- | 171.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 65.97 | -- | 33.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,801.77 | -- | -510.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.12 | -- | 11.89 | -- |
投资损失 | -534.10 | -- | -780.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -73.78 | -- | 21.21 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,038.52 | -- | 828.56 | -- |
存货的减少 | -653.79 | -- | -1,558.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -31,090.48 | -- | -9,802.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,400.46 | -- | 3,522.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -7.96 | -- | 168.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,846.11 | -- | 7,515.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,010.13 | -- | 6,931.90 | -- |
现金的期初余额 | 12,958.71 | -- | 12,958.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,051.42 | -- | -6,026.82 | -- |