报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,685.35 | 113,581.90 | 71,338.58 | 30,752.08 |
收到的税费返还 | 1,400.14 | 1,189.23 | 898.20 | 546.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,887.94 | 2,121.15 | 1,152.14 | 532.38 |
经营活动现金流入小计 | 150,973.43 | 116,892.29 | 73,388.92 | 31,830.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,355.11 | 84,367.77 | 50,851.45 | 31,491.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,024.55 | 4,725.27 | 3,101.96 | 1,719.37 |
支付的各项税费 | 4,437.11 | 3,383.82 | 2,145.03 | 1,226.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,644.69 | 7,877.99 | 5,674.10 | 1,733.21 |
经营活动现金流出小计 | 130,461.46 | 100,354.84 | 61,772.54 | 36,170.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,511.97 | 16,537.45 | 11,616.38 | -4,339.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 445.11 | 339.58 | 339.58 | 2.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 990.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 2,128.77 | 499.26 | 769.09 |
投资活动现金流入小计 | 47,435.72 | 15,468.35 | 13,838.84 | 771.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,839.76 | 10,160.26 | 4,839.15 | 1,052.12 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.88 | 828.77 | 660.30 |
投资活动现金流出小计 | 46,839.76 | 17,205.13 | 5,667.92 | 1,712.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 595.96 | -1,736.78 | 8,170.93 | -941.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,970.00 | 23,970.00 | 14,470.00 | 7,220.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.13 | 1.23 | 130.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,970.00 | 23,972.13 | 14,471.23 | 7,350.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,600.00 | 35,600.00 | 13,850.00 | 2,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,912.33 | 4,907.91 | 4,837.94 | 90.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,861.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,512.33 | 43,368.97 | 18,687.94 | 2,390.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,542.33 | -19,396.83 | -4,216.71 | 4,959.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.24 | 318.43 | 38.08 | -23.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,852.85 | -4,277.74 | 15,608.67 | -346.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,105.86 | 8,105.86 | 8,105.86 | 8,105.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,958.71 | 3,828.12 | 23,714.54 | 7,759.70 |
附注 |
净利润 | 19,702.67 | -- | 8,185.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -197.79 | -- | -31.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,490.81 | -- | 2,796.64 | -- |
无形资产摊销 | 259.76 | -- | 108.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 48.84 | -- | 24.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -923.81 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.30 | -- | 269.59 | -- |
投资损失 | -445.11 | -- | -339.58 | -- |
递延所得税资产减少 | 56.21 | -- | 22.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,172.31 | -- | 873.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,158.92 | -- | -6,080.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,525.83 | -- | 5,711.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 243.51 | -- | 76.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,511.97 | -- | 11,616.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,958.71 | -- | 23,714.54 | -- |
现金的期初余额 | 8,105.86 | -- | 8,105.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,852.85 | -- | 15,608.67 | -- |