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嘉华股份

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嘉华股份(603182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,959.49
收到的税费返还3,911.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,802.37
经营活动现金流入小计69,673.82
购买商品、接受劳务支付的现金65,177.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,431.96
支付的各项税费1,604.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,950.78
经营活动现金流出小计74,164.08
经营活动产生的现金流量净额-4,490.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额470.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额611.40
收到的其他与投资活动有关的现金2,244.00
投资活动现金流入小计3,326.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,685.84
投资所支付的现金61.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,746.95
投资活动产生的现金流量净额-1,420.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,952.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,055.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,008.71
偿还债务支付的现金2,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,019.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,719.42
筹资活动产生的现金流量净额6,289.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.46
五、现金及现金等价物净增加额397.79
加:期初现金及现金等价物余额2,365.77
六、期末现金及现金等价物余额2,763.56
附注
净利润1,813.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,300.99
无形资产摊销43.25
长期待摊费用摊销9.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.65
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,042.76
投资损失-346.63
递延所得税资产减少0.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,922.64
经营性应收项目的减少955.95
经营性应付项目的增加-4,397.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,490.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,763.56
现金的期初余额2,365.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额397.79
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