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| 嘉华股份(603182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,293.28 | 37,632.36 | |||
| 收到的税费返还 | 2,937.92 | 1,554.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.05 | 1,892.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 78,176.25 | 41,079.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,501.62 | 33,136.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,725.64 | 1,357.19 | |||
| 支付的各项税费 | 2,564.02 | 1,404.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.74 | 1,220.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 74,657.01 | 37,118.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,519.24 | 3,960.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.08 | 79.16 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,339.56 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,456.64 | 79.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,567.67 | 2,315.90 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,567.67 | 2,315.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,111.02 | -2,236.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,194.05 | 2,216.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,764.00 | 3,564.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,958.05 | 5,780.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,864.00 | 2,764.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,273.98 | 97.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.79 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,137.98 | 2,862.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,179.93 | 2,918.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.31 | -47.47 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,885.02 | 4,594.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,242.25 | 6,242.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,357.23 | 10,837.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,864.69 | 2,627.87 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 216.53 | 12.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,509.32 | 758.65 | |||
| 无形资产摊销 | 90.62 | 47.87 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.92 | 36.22 | |||
| 固定资产报废损失 | 182.39 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 252.33 | 97.59 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -366.11 | -327.97 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,504.52 | 2,876.48 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,671.81 | -4,018.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 996.73 | 1,849.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,519.24 | 3,960.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,357.23 | 10,837.00 | |||
| 现金的期初余额 | 6,242.25 | 6,242.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,885.02 | 4,594.76 | |||
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