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嘉华股份

- 603182

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嘉华股份(603182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,682.14
收到的税费返还3,957.95
收到的其他与经营活动有关的现金369.48
经营活动现金流入小计82,009.57
购买商品、接受劳务支付的现金66,855.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,397.27
支付的各项税费2,224.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,116.51
经营活动现金流出小计75,593.01
经营活动产生的现金流量净额6,416.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额611.11
收到的其他与投资活动有关的现金998.47
投资活动现金流入小计1,619.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,192.30
投资所支付的现金1,052.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,244.59
投资活动产生的现金流量净额-1,624.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,047.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金550.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,597.01
偿还债务支付的现金7,164.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金858.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,023.46
筹资活动产生的现金流量净额-6,426.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,628.44
加:期初现金及现金等价物余额2,763.56
六、期末现金及现金等价物余额1,135.12
附注
净利润5,388.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,412.70
无形资产摊销37.37
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.34
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用780.84
投资损失--
递延所得税资产减少-2.48
递延所得税负债增加--
存货的减少-905.22
经营性应收项目的减少156.27
经营性应付项目的增加-514.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,416.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,135.12
现金的期初余额2,763.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,628.44
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