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嘉华股份

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嘉华股份(603182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,175.0537,686.06
收到的税费返还3,025.871,088.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,539.28994.13
经营活动现金流入小计73,740.1939,768.63
购买商品、接受劳务支付的现金54,703.1729,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,659.861,228.23
支付的各项税费2,489.831,371.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,138.871,752.46
经营活动现金流出小计62,991.7233,411.82
经营活动产生的现金流量净额10,748.476,356.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,488.213,256.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,488.213,256.55
投资活动产生的现金流量净额-4,488.21-3,256.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金--3,950.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计--3,950.00
偿还债务支付的现金950.004,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.46142.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,173.464,692.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,173.46-742.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.3230.38
五、现金及现金等价物净增加额5,107.132,388.31
加:期初现金及现金等价物余额1,135.121,135.12
六、期末现金及现金等价物余额6,242.253,523.43
附注
净利润5,396.772,424.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-13.80-9.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,671.82875.79
无形资产摊销71.1623.29
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用203.13111.95
投资损失----
递延所得税资产减少-360.822.30
递延所得税负债增加----
存货的减少-587.192,901.56
经营性应收项目的减少1,487.43-395.92
经营性应付项目的增加2,879.97422.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额10,748.476,356.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,242.253,523.43
现金的期初余额1,135.121,135.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,107.132,388.31
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