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| 嘉华股份(603182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,904.10 | 123,203.24 | 83,938.01 | 41,077.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,635.60 | 3,362.25 | 2,263.73 | 1,171.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,060.72 | 4,385.94 | 3,658.52 | 656.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,600.42 | 130,951.43 | 89,860.26 | 42,904.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,188.00 | 98,158.60 | 81,894.54 | 40,559.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,387.66 | 4,583.49 | 3,054.09 | 1,673.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,087.58 | 3,566.07 | 2,014.95 | 976.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.95 | 13,282.09 | 4,624.09 | 897.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,683.19 | 119,590.25 | 91,587.66 | 44,106.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,917.23 | 11,361.18 | -1,727.41 | -1,201.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 99.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.03 | 78.16 | 53.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.33 | 82.46 | 57.72 | 103.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,529.08 | 4,267.47 | 3,250.60 | 2,815.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,951.96 | 862.43 | 302.47 | 11.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,481.04 | 5,129.90 | 3,553.07 | 2,827.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,377.71 | -5,047.44 | -3,495.35 | -2,723.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,176.28 | 38,113.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,176.28 | 43,113.14 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,415.66 | 11,910.00 | 3,410.00 | 5.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317.56 | 307.80 | 202.95 | 95.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,235.58 | 518.08 | 71.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,968.80 | 12,735.88 | 3,684.05 | 101.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,207.48 | 30,377.27 | 1,315.95 | -101.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340.57 | -284.09 | 76.01 | 29.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,406.44 | 36,406.91 | -3,830.80 | -3,997.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,139.89 | 12,139.89 | 12,139.89 | 12,139.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,546.32 | 48,546.80 | 8,309.09 | 8,142.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,438.11 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,154.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 658.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 852.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,219.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,010.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,021.19 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,917.23 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,546.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,139.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,406.44 | -- | -- | -- | |
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