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嘉华股份(603182) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,738.79 | 96,715.95 | 64,898.37 | ||
收到的税费返还 | 5,087.89 | 3,921.02 | 2,434.30 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,953.50 | 1,522.75 | 962.02 | ||
经营活动现金流入小计 | 140,780.19 | 102,159.72 | 68,294.69 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,581.16 | 85,689.74 | 63,723.53 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,100.39 | 3,812.02 | 2,703.86 | ||
支付的各项税费 | 2,961.37 | 2,244.28 | 1,621.37 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,802.81 | 3,910.10 | 2,771.46 | ||
经营活动现金流出小计 | 136,445.74 | 95,656.13 | 70,820.22 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,334.45 | 6,503.59 | -2,525.52 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 185.93 | 91.96 | 91.96 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.83 | 56.46 | 52.38 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 996.46 | 50.40 | 40.33 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,324.23 | 198.83 | 184.67 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,370.08 | 3,543.07 | 2,070.55 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 978.36 | 968.86 | 45.77 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,348.44 | 4,511.93 | 2,116.32 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,024.22 | -4,313.11 | -1,931.65 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 9,140.00 | 4,400.00 | 1,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392.29 | 304.96 | 202.77 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.90 | 124.90 | 104.90 | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,677.19 | 4,829.86 | 1,307.67 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -677.19 | -1,829.86 | -307.67 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.75 | -98.34 | -68.90 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 589.29 | 262.29 | -4,833.75 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,550.59 | 11,550.59 | 11,550.59 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,139.89 | 11,812.88 | 6,716.85 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,914.89 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 210.82 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,616.62 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 160.93 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.51 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 131.72 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -52.80 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 441.70 | -- | -- | ||
投资损失 | -185.93 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -78.18 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -7,569.47 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -8,333.57 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 9,110.24 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,334.45 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,139.89 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 11,550.59 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 589.29 | -- | -- |
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