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| 网达软件(603189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,750.97 | 10,008.83 | 4,803.58 | 1,179.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.67 | 757.02 | 178.17 | 72.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,690.64 | 10,765.85 | 4,981.75 | 1,252.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,632.60 | 4,618.26 | 3,622.87 | 2,780.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,843.60 | 6,631.69 | 4,005.94 | 1,950.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,251.86 | 2,104.78 | 2,097.34 | 2,065.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,511.19 | 2,119.53 | 1,049.15 | 396.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,239.25 | 15,474.27 | 10,775.30 | 7,194.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,451.39 | -4,708.42 | -5,793.55 | -5,942.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,074.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,659.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,733.77 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,286.46 | 9,105.71 | 128.68 | 42.98 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,286.46 | 9,105.71 | 128.68 | 42.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,552.69 | -9,105.71 | -128.68 | -42.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,455.20 | 38,455.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,455.20 | 38,455.20 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.84 | 346.98 | 80.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,722.88 | 346.98 | 80.00 | 80.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,732.32 | 38,108.22 | -80.00 | -80.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,631.02 | 24,294.09 | -6,002.24 | -6,064.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,386.18 | 26,386.18 | 26,386.18 | 26,386.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,017.21 | 50,680.27 | 20,383.95 | 20,321.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,270.18 | -- | 1,514.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.39 | -- | 257.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.78 | -- | 302.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.54 | -- | 22.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 266.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.43 | -- | 13.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,008.12 | -- | -1,889.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,570.16 | -- | -4,993.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,308.99 | -- | -1,021.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,451.39 | -- | -5,793.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,017.21 | -- | 20,383.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,386.18 | -- | 26,386.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,631.02 | -- | -6,002.24 | -- | |
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