| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,466.25 | 11,244.21 | 9,211.31 | 3,218.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.89 | 1,606.97 | 1,188.54 | 302.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,381.14 | 12,851.19 | 10,399.85 | 3,521.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,453.69 | 4,172.04 | 3,004.49 | 2,707.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,488.20 | 8,149.14 | 5,082.74 | 2,525.71 |
| 支付的各项税费 | 1,246.63 | 975.29 | 878.70 | 689.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,753.85 | 2,210.33 | 1,368.56 | 577.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,942.38 | 15,506.80 | 10,334.49 | 6,500.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,438.76 | -2,655.61 | 65.36 | -2,978.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 119,500.00 | 15,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,500.62 | 15,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,758.75 | 834.99 | 711.54 | 399.51 |
| 投资所支付的现金 | 140,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,758.75 | 34,834.99 | 34,711.54 | 5,899.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,258.13 | -19,334.99 | -19,711.54 | 9,100.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,032.39 | 2,924.92 | 2,924.92 | 824.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.00 | 75.00 | 69.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,032.39 | 2,999.92 | 2,999.92 | 893.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.39 | -2,999.92 | -2,999.92 | -893.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,851.76 | -24,990.52 | -22,646.09 | 5,227.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,017.21 | 41,017.21 | 41,017.21 | 41,017.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,165.45 | 16,026.69 | 18,371.11 | 46,245.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,720.49 | -- | 1,193.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 946.70 | -- | 193.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 643.65 | -- | 364.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 26.50 | -- | 13.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.43 | -- | 3.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,012.18 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -15.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -279.15 | -- | -34.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -573.71 | -- | -516.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,380.34 | -- | -343.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,292.77 | -- | -807.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 59.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,438.76 | -- | 65.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,165.45 | -- | 18,371.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,017.21 | -- | 41,017.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,851.76 | -- | -22,646.09 | -- |
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