| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,941.82 | 18,970.88 | 15,383.84 | 9,269.77 |
| 收到的税费返还 | 307.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.27 | 317.58 | 182.35 | 117.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,664.34 | 19,288.46 | 15,566.20 | 9,387.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,991.28 | 3,968.23 | 3,203.16 | 2,247.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,526.07 | 15,298.35 | 10,050.76 | 5,744.46 |
| 支付的各项税费 | 1,338.89 | 1,230.90 | 1,160.36 | 697.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.21 | 2,963.26 | 2,080.19 | 1,177.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,207.46 | 23,460.74 | 16,494.45 | 9,867.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,543.13 | -4,172.28 | -928.25 | -480.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 133,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,447.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74,489.72 | 52,757.35 | 24,221.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,366.34 | 74,489.72 | 52,757.35 | 24,221.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,255.50 | 13,571.91 | 9,283.52 | 6,349.29 |
| 投资所支付的现金 | 140,937.05 | 1,390.00 | 1,390.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | 80,700.00 | 47,200.00 | 13,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,216.55 | 95,661.91 | 57,873.52 | 20,049.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,850.21 | -21,172.19 | -5,116.17 | 4,172.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 73,427.59 | 73,999.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,927.59 | 82,499.99 | 5,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.95 | 390.75 | 298.23 | 32.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.00 | 709.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,710.94 | 8,600.71 | 7,798.23 | 32.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,216.65 | 73,899.28 | -2,298.23 | -32.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,808.32 | 48,554.81 | -8,342.66 | 3,659.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,892.17 | 11,892.17 | 11,892.17 | 11,892.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,700.49 | 60,446.97 | 3,549.51 | 15,551.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,555.78 | -- | 3,791.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7.55 | -- | -57.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,117.95 | -- | 751.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,152.62 | -- | 368.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.33 | -- | 5.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -381.57 | -- | -207.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 328.73 | -- | 122.25 | -- |
| 投资损失 | -885.58 | -- | -271.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.62 | -- | 261.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.48 | -- | -2.97 | -- |
| 存货的减少 | -669.83 | -- | 330.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,137.28 | -- | -4,465.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 711.96 | -- | -1,640.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,543.13 | -- | -928.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,700.49 | -- | 3,549.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,892.17 | -- | 11,892.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,808.32 | -- | -8,342.66 | -- |
每日必读
发行与分配