| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,147.57 | 18,461.05 | 13,961.14 | 2,990.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.53 | 963.40 | 586.17 | 112.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,108.10 | 19,424.45 | 14,547.31 | 3,102.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,112.71 | 3,845.17 | 2,619.42 | 1,646.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,840.21 | 12,569.94 | 8,850.51 | 5,033.60 |
| 支付的各项税费 | 994.27 | 792.27 | 586.24 | 12.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,324.59 | 3,055.59 | 1,885.08 | 972.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,271.79 | 20,262.97 | 13,941.25 | 7,664.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,836.31 | -838.52 | 606.06 | -4,562.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,146.53 | 107,940.99 | 74,191.35 | 38,861.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,406.26 | 107,940.99 | 74,191.35 | 38,861.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,023.53 | 3,480.99 | 1,857.90 | 770.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,603.85 | 1,056.00 | 900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,224.00 | 95,200.00 | 49,600.00 | 33,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,851.39 | 99,736.99 | 52,357.90 | 34,570.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,445.12 | 8,204.00 | 21,833.45 | 4,291.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,036.44 | 7,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,326.42 | 1,236.93 | 1,403.78 | 84.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,088.42 | 8,236.93 | 8,403.78 | 84.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088.42 | -200.49 | -903.78 | -84.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.32 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,278.45 | 7,164.98 | 21,535.74 | -355.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,613.72 | 8,613.72 | 8,613.72 | 8,613.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,892.17 | 15,778.70 | 30,149.46 | 8,258.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,167.59 | -- | 3,315.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 83.50 | -- | -15.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,268.01 | -- | 589.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 569.42 | -- | 218.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.71 | -- | 2.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -423.61 | -- | -89.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 354.93 | -- | 108.65 | -- |
| 投资损失 | -638.79 | -- | -520.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 371.25 | -- | 231.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.09 | -- | -8.46 | -- |
| 存货的减少 | -151.49 | -- | 1,217.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -828.62 | -- | -3,012.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -151.96 | -- | -1,380.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -64.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,836.31 | -- | 606.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,892.17 | -- | 30,149.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,613.72 | -- | 8,613.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,278.45 | -- | 21,535.74 | -- |
每日必读
发行与分配