报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,556.13 | 10,414.84 | 6,669.63 | 2,450.16 |
收到的税费返还 | 442.51 | 20.57 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.57 | 2,820.51 | 1,533.81 | 693.77 |
经营活动现金流入小计 | 20,938.21 | 13,255.92 | 8,203.45 | 3,143.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,401.06 | 1,846.50 | 1,179.35 | 567.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,941.62 | 10,125.81 | 6,242.60 | 2,813.03 |
支付的各项税费 | 1,158.99 | 801.25 | 416.84 | 294.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.41 | 2,809.84 | 2,326.20 | 797.16 |
经营活动现金流出小计 | 19,125.08 | 15,583.40 | 10,164.98 | 4,471.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,813.13 | -2,327.48 | -1,961.54 | -1,327.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 102,100.00 | 65,300.00 | 35,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,814.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124,814.70 | 102,100.00 | 65,300.00 | 35,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,960.27 | 1,053.88 | 582.12 | 68.45 |
投资所支付的现金 | 11,687.30 | 110,000.00 | 61,200.00 | 28,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,084.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,732.15 | 111,053.88 | 61,782.12 | 28,868.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,917.45 | -8,953.88 | 3,517.88 | 6,631.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.42 | 1,259.01 | 1,259.01 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,339.42 | 1,259.01 | 1,259.01 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,660.58 | -1,259.01 | -1,259.01 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,444.33 | -12,540.37 | 297.33 | 5,303.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,165.45 | 18,165.45 | 18,165.45 | 18,165.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,721.12 | 5,625.08 | 18,462.78 | 23,469.13 |
附注 |
净利润 | 799.41 | -- | -865.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 893.21 | -- | 232.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,384.15 | -- | 664.94 | -- |
无形资产摊销 | 265.62 | -- | 13.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.43 | -- | 7.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,502.39 | -- | -- | -- |
投资损失 | -38.82 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -462.12 | -- | -20.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 739.79 | -- | -1,401.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,315.26 | -- | -288.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,040.09 | -- | -272.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -32.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,813.13 | -- | -1,961.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,721.12 | -- | 18,462.78 | -- |
现金的期初余额 | 18,165.45 | -- | 18,165.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,444.33 | -- | 297.33 | -- |