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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,357.67 | 767,286.45 | 240,287.73 | ||
| 收到的税费返还 | 2,195.87 | 1,753.81 | 514.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,246.92 | 10,234.05 | 4,614.03 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,800.46 | 779,274.30 | 245,415.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,373.31 | 447,696.65 | 152,138.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,561.74 | 90,366.11 | 32,089.12 | ||
| 支付的各项税费 | 82,508.50 | 47,983.73 | 20,241.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,341.05 | 54,497.16 | 17,193.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 865,784.59 | 640,543.65 | 221,662.40 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,015.88 | 138,730.65 | 23,753.45 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,137.20 | 8,412.40 | 2,660.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,187.79 | 167.40 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200,620.28 | 1,514,633.28 | 518,126.82 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,211,945.27 | 1,523,213.07 | 520,787.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,526.88 | 35,776.64 | 15,468.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,290,527.82 | 1,572,531.82 | 482,859.82 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,340,055.50 | 1,609,309.26 | 498,328.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,110.23 | -86,096.19 | 22,458.56 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,165.00 | 39,165.00 | 39,165.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,920.52 | 3,920.52 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,085.52 | 43,085.52 | 39,165.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 73,124.88 | 70,624.88 | 41,065.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,401.79 | 18,379.69 | 18,140.70 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,526.67 | 89,004.57 | 59,205.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,441.15 | -45,919.05 | -20,040.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.65 | 310.65 | -191.91 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,672.14 | 7,026.06 | 25,979.41 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,090.35 | 7,090.35 | 7,090.35 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,762.50 | 14,116.41 | 33,069.76 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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