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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,363.23 | 949,296.15 | 648,090.68 | 330,761.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,665.63 | 1,073.78 | 721.79 | 396.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,692.22 | 6,511.67 | 1,952.40 | 1,291.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,158,721.08 | 956,881.60 | 650,764.88 | 332,450.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,757.99 | 506,840.51 | 301,025.21 | 153,940.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,206.07 | 106,962.36 | 69,871.55 | 35,900.46 | |
| 支付的各项税费 | 107,359.30 | 81,672.41 | 53,547.79 | 26,836.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,664.51 | 58,329.73 | 35,134.76 | 12,444.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928,987.88 | 753,805.00 | 459,579.31 | 229,122.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,733.20 | 203,076.60 | 191,185.57 | 103,327.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,611.09 | 5,717.40 | 4,171.78 | 1,359.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.50 | 484.60 | 481.40 | 435.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,492,686.00 | 1,867,426.00 | 1,375,941.00 | 685,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,503,957.59 | 1,873,628.01 | 1,380,594.18 | 686,951.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,860.50 | 30,488.24 | 25,837.09 | 14,951.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,638,325.68 | 1,923,210.00 | 1,472,583.00 | 731,796.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,683,186.18 | 1,953,698.24 | 1,498,420.09 | 746,747.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,228.59 | -80,070.24 | -117,825.92 | -59,796.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.16 | 245.17 | 143.64 | 13.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,169.77 | 123,251.53 | 73,503.29 | 43,544.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,762.50 | 21,762.50 | 21,762.50 | 21,762.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,932.27 | 145,014.03 | 95,265.79 | 65,306.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230,372.27 | -- | 106,623.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.81 | -- | 200.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,687.44 | -- | 9,098.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,972.05 | -- | 866.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 392.92 | -- | 84.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,125.19 | -- | 255.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -191.10 | -- | -143.52 | -- | |
| 投资损失 | -10,617.98 | -- | -4,209.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -985.89 | -- | 1,589.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -265.97 | -- | -2,678.14 | -- | |
| 存货的减少 | -16,913.23 | -- | 12,160.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,230.68 | -- | 8,541.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,777.23 | -- | 59,146.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,733.20 | -- | 191,185.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,932.27 | -- | 95,265.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,762.50 | -- | 21,762.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,169.77 | -- | 73,503.29 | -- | |
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