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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,190.39 | 827,296.61 | 498,396.51 | 187,095.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,728.49 | 1,631.39 | 1,102.54 | 364.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,346.30 | 9,941.60 | 7,103.44 | 3,915.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,265.18 | 838,869.60 | 506,602.50 | 191,375.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,123.06 | 360,421.09 | 214,770.27 | 140,210.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,528.00 | 115,921.09 | 76,683.17 | 38,950.22 | |
| 支付的各项税费 | 81,954.53 | 69,347.59 | 39,598.44 | 17,723.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,939.32 | 52,992.09 | 28,506.18 | 12,860.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 831,544.91 | 598,681.86 | 359,558.06 | 209,744.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,720.27 | 240,187.74 | 147,044.44 | -18,369.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,985.01 | 8,403.12 | 5,770.29 | 2,465.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.76 | 203.00 | 33.82 | 25.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,481,959.63 | 2,072,007.00 | 1,515,923.00 | 588,136.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,495,173.39 | 2,081,613.11 | 1,521,727.11 | 590,626.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,893.57 | 27,537.16 | 17,010.53 | 15,680.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,878,239.00 | 2,346,408.08 | 1,681,200.88 | 770,079.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,920,132.57 | 2,373,945.24 | 1,698,211.41 | 785,759.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424,959.18 | -292,332.13 | -176,484.31 | -195,133.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 356,712.48 | 356,712.48 | 356,712.48 | 352,039.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,669.43 | 80,000.00 | 65,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,381.91 | 436,712.48 | 421,712.48 | 352,039.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228,603.13 | 221,191.39 | 220,695.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218.77 | 1,127.68 | 1,083.49 | 693.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,821.90 | 232,319.07 | 221,778.84 | 693.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,560.01 | 204,393.42 | 199,933.64 | 351,346.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.25 | -99.78 | 51.37 | 37.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,022.86 | 152,149.25 | 170,545.14 | 137,881.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,932.27 | 71,932.27 | 71,932.27 | 71,932.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,955.13 | 224,081.51 | 242,477.41 | 209,813.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,343.01 | -- | 80,373.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.56 | -- | 20.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,539.86 | -- | 8,670.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,815.50 | -- | 918.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.00 | -- | -23.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | 43.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,300.09 | -- | 23.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,200.26 | -- | 1,411.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,552.73 | -- | -3,200.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.55 | -- | 581.91 | -- | |
| 存货的减少 | 18,435.57 | -- | 22,961.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,533.59 | -- | 2,878.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,333.70 | -- | 32,325.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,059.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,720.27 | -- | 147,044.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,955.13 | -- | 242,477.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,932.27 | -- | 71,932.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,022.86 | -- | 170,545.14 | -- | |
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