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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,932.01 | 1,040,933.24 | 677,246.46 | 310,651.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,580.41 | 1,715.82 | 904.45 | 399.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,542.65 | 47,317.68 | 10,961.58 | 2,998.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,055.07 | 1,089,966.74 | 689,112.49 | 314,048.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,979.94 | 549,799.40 | 332,859.89 | 172,045.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,112.95 | 126,680.47 | 86,161.01 | 46,259.10 | |
| 支付的各项税费 | 116,156.78 | 106,028.55 | 74,058.31 | 43,381.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,372.73 | 90,098.92 | 36,873.02 | 16,768.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,170,622.39 | 872,607.35 | 529,952.24 | 278,454.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,432.67 | 217,359.40 | 159,160.25 | 35,594.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,366.01 | 15,021.47 | 10,643.76 | 6,570.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,228.53 | 713.91 | 245.26 | 676.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,128,153.33 | 912,713.19 | 688,665.67 | 403,319.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,150,747.86 | 928,448.56 | 699,554.69 | 410,566.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,537.58 | 27,196.71 | 14,785.96 | 7,081.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,262,109.07 | 1,080,150.00 | 675,490.00 | 373,289.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309,646.65 | 1,107,346.71 | 690,275.96 | 380,370.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,898.79 | -178,898.15 | 9,278.72 | 30,195.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,891.95 | 5,891.95 | 5,891.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,944.47 | 117,944.47 | 117,944.47 | 43,314.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,836.41 | 123,836.41 | 123,836.41 | 43,314.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,314.58 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,563.87 | 122,218.23 | 117,710.49 | 546.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038.81 | 787.63 | 725.93 | 298.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,917.26 | 173,005.86 | 168,436.42 | 844.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,080.84 | -49,169.45 | -44,600.00 | 42,469.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.52 | -22.61 | -93.64 | -56.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,316.52 | -10,730.80 | 123,745.34 | 108,203.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,955.13 | 182,955.13 | 182,955.13 | 182,955.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,271.65 | 172,224.33 | 306,700.47 | 291,159.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 278,036.07 | -- | 142,141.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,625.71 | -- | 93.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,642.42 | -- | 9,498.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,645.82 | -- | 873.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 670.15 | -- | 45.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,130.85 | -- | 118.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.38 | -- | 2.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,112.87 | -- | 1,642.50 | -- | |
| 投资损失 | -19,002.53 | -- | -9,640.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,955.32 | -- | -3,080.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,187.04 | -- | 460.95 | -- | |
| 存货的减少 | -59,626.00 | -- | -29,791.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,063.70 | -- | 9,874.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,935.92 | -- | 35,429.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,334.82 | -- | 1,504.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301,432.67 | -- | 159,160.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,271.65 | -- | 306,700.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,955.13 | -- | 182,955.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,316.52 | -- | 123,745.34 | -- | |
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