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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,783,604.02 | 1,351,928.15 | 904,103.09 | 429,756.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,537.59 | 849.75 | 551.27 | 280.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,447.08 | 36,868.44 | 26,747.66 | 13,995.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,833,588.70 | 1,389,646.34 | 931,402.02 | 444,032.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,285.81 | 596,247.75 | 375,942.62 | 166,251.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,820.94 | 158,080.92 | 109,620.22 | 59,866.42 | |
| 支付的各项税费 | 167,479.00 | 130,104.10 | 83,685.62 | 43,438.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,274.74 | 103,176.10 | 64,252.14 | 30,559.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,350,860.49 | 987,608.88 | 633,500.61 | 300,115.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,728.21 | 402,037.46 | 297,901.41 | 143,916.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,415.37 | 15,870.12 | 7,933.37 | 4,099.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.89 | 776.17 | 52.59 | 34.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 907,656.88 | 681,675.90 | 414,267.10 | 219,256.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 927,337.15 | 698,322.20 | 422,253.07 | 223,391.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,520.20 | 47,649.50 | 33,959.82 | 19,817.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,205,255.30 | 864,550.98 | 498,279.00 | 276,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,775.50 | 912,200.48 | 532,238.82 | 296,547.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,438.35 | -213,878.28 | -109,985.75 | -73,156.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,099.31 | 11,099.31 | 11,099.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,897.21 | 124,897.21 | 76,897.21 | 38,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,996.52 | 135,996.52 | 87,996.52 | 38,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,200.00 | 107,400.00 | 51,400.00 | 36,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,197.43 | 200,457.52 | 199,736.37 | 752.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,303.70 | 1,136.91 | 666.11 | 196.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,701.13 | 308,994.43 | 251,802.48 | 37,049.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,704.62 | -172,997.91 | -163,805.96 | 1,450.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.06 | 182.66 | 182.65 | 17.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,315.70 | 15,343.92 | 24,292.36 | 72,228.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,534.32 | 192,534.32 | 192,534.32 | 192,534.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,218.62 | 207,878.24 | 216,826.67 | 264,763.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 386,432.65 | -- | 182,042.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,264.49 | -- | 774.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,151.72 | -- | 11,815.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,949.09 | -- | 1,034.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 820.14 | -- | 230.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 548.45 | -- | 15.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,820.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,441.65 | -- | 1,432.91 | -- | |
| 投资损失 | -19,869.08 | -- | -8,050.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,059.09 | -- | -2,312.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,434.44 | -- | 936.25 | -- | |
| 存货的减少 | -15,350.48 | -- | 21,878.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,538.85 | -- | 5,424.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,601.44 | -- | 75,395.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,116.35 | -- | 4,868.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 482,728.21 | -- | 297,901.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,218.62 | -- | 216,826.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,534.32 | -- | 192,534.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,315.70 | -- | 24,292.36 | -- | |
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