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| 公牛集团(603195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564,138.83 | 1,187,845.51 | 760,611.75 | 381,281.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,558.30 | 2,198.21 | 1,789.00 | 994.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,003.55 | 20,614.24 | 17,619.74 | 7,622.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,700.69 | 1,210,657.96 | 780,020.50 | 389,898.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,160.76 | 643,335.07 | 412,174.28 | 205,651.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,246.94 | 145,354.79 | 100,832.03 | 53,496.50 | |
| 支付的各项税费 | 178,354.93 | 137,279.18 | 97,934.74 | 59,560.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,146.62 | 86,574.65 | 54,590.19 | 27,825.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,909.26 | 1,012,543.69 | 665,531.24 | 346,533.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,791.42 | 198,114.27 | 114,489.26 | 43,364.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,016.97 | 26,014.75 | 12,334.95 | 7,263.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.29 | 392.91 | 351.32 | 126.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 961,371.53 | 828,156.34 | 485,220.80 | 330,846.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 990,734.79 | 854,564.00 | 497,907.08 | 338,236.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,882.41 | 82,748.21 | 43,499.22 | 30,690.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,910.75 | 1,965.85 | 1,055.85 | 277.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,061,550.00 | 794,080.00 | 397,150.00 | 299,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,165,343.16 | 878,794.06 | 441,705.07 | 330,017.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,608.37 | -24,230.06 | 56,202.01 | 8,219.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,470.35 | 9,470.35 | 9,470.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,500.00 | 167,500.00 | 127,500.00 | 86,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,970.35 | 176,970.35 | 136,970.35 | 86,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,000.00 | 174,900.00 | 137,900.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,851.15 | 146,945.69 | 145,936.31 | 901.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,664.77 | 23,631.03 | 23,070.48 | 394.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,515.92 | 345,476.72 | 306,906.78 | 37,295.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,545.57 | -168,506.37 | -169,936.43 | 48,704.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625.19 | 553.42 | 443.34 | -62.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,737.33 | 5,931.27 | 1,198.17 | 100,225.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,271.65 | 255,271.65 | 255,271.65 | 255,271.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,534.32 | 261,202.91 | 256,469.81 | 355,497.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 318,546.07 | -- | 150,658.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,150.45 | -- | 381.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,242.07 | -- | 11,077.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,049.46 | -- | 1,039.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 800.63 | -- | 361.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.97 | -- | 15.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,068.74 | -- | 1,396.32 | -- | |
| 投资损失 | -27,198.88 | -- | -11,359.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,702.27 | -- | 175.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.85 | -- | 550.34 | -- | |
| 存货的减少 | 10,054.44 | -- | -3,049.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,256.22 | -- | -10,378.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,031.51 | -- | -30,528.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,746.95 | -- | 2,628.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 305,791.42 | -- | 114,489.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,534.32 | -- | 256,469.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,271.65 | -- | 255,271.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,737.33 | -- | 1,198.17 | -- | |
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