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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,088.49 | 29,008.37 | 19,387.28 | 7,999.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.65 | 629.41 | 380.92 | 51.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,964.14 | 29,637.78 | 19,768.20 | 8,050.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,259.45 | 7,385.68 | 4,987.74 | 2,272.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,037.04 | 7,906.81 | 6,069.69 | 3,578.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,890.24 | 3,680.49 | 2,397.02 | 1,104.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,031.54 | 1,531.05 | 1,013.66 | 493.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,218.26 | 20,504.02 | 14,468.11 | 7,449.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,745.88 | 9,133.76 | 5,300.08 | 601.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.05 | 32.33 | 2.32 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,629.43 | 32.33 | 2.32 | 1.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,275.67 | 4,264.81 | 2,616.74 | 1,938.75 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,016.67 | 8,764.81 | 7,116.74 | 1,938.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,387.23 | -8,732.49 | -7,114.42 | -1,937.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,431.19 | 31,431.19 | 31,431.19 | 31,431.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,431.19 | 34,431.19 | 34,431.19 | 34,431.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,815.00 | 29,815.00 | 26,615.00 | 2,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,853.90 | 1,853.90 | 512.13 | 404.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.38 | 617.38 | 567.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,336.28 | 32,286.28 | 27,694.51 | 3,069.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,094.92 | 2,144.92 | 6,736.69 | 31,361.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,453.56 | 2,546.19 | 4,922.35 | 30,025.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,783.66 | 3,783.66 | 3,783.66 | 3,783.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,237.22 | 6,329.85 | 8,706.01 | 33,809.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,066.82 | -- | 4,046.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.38 | -- | 70.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,178.19 | -- | 2,612.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.26 | -- | 166.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.77 | -- | 108.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 39.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 632.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 437.04 | -- | 470.06 | -- | |
| 投资损失 | -79.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 622.13 | -- | 185.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.69 | -- | 50.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 628.36 | -- | -1,722.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -278.92 | -- | -727.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,745.88 | -- | 5,300.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,237.22 | -- | 8,706.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,783.66 | -- | 3,783.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,453.56 | -- | 4,922.35 | -- | |
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