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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,208.04 | 33,529.81 | 24,525.81 | 9,791.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.72 | 924.59 | 677.51 | 401.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,120.75 | 34,454.40 | 25,203.32 | 10,193.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,889.49 | 7,023.24 | 5,390.56 | 2,925.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,707.39 | 13,870.29 | 10,546.64 | 6,968.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,357.40 | 3,883.38 | 3,346.93 | 843.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.87 | 1,859.00 | 1,039.74 | 548.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,108.15 | 26,635.91 | 20,323.86 | 11,286.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,012.60 | 7,818.49 | 4,879.46 | -1,093.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,000.00 | 47,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,237.05 | 840.71 | 796.79 | 286.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.15 | 5.67 | 5.63 | 4.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.69 | 66.24 | 50.03 | 21.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,335.89 | 47,912.62 | 42,852.45 | 14,312.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,782.89 | 3,783.98 | 2,950.51 | 2,281.91 | |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 48,000.00 | 43,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,103.19 | 10,103.19 | 10,103.19 | 10,103.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,886.08 | 61,887.17 | 56,053.70 | 23,385.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,550.19 | -13,974.54 | -13,201.25 | -9,072.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,660.20 | 1,660.20 | 1,660.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,683.20 | 1,660.20 | 1,660.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,683.20 | -1,660.20 | -1,660.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,220.79 | -7,816.25 | -9,981.98 | -10,165.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,329.53 | 15,329.53 | 15,329.53 | 15,329.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,108.74 | 7,513.28 | 5,347.54 | 5,164.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,052.33 | -- | 5,283.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,452.28 | -- | 3,094.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.86 | -- | 245.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.60 | -- | 160.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 18.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -75.88 | -- | -50.03 | -- | |
| 投资损失 | -932.58 | -- | -455.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.80 | -- | -7.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 76.36 | -- | 51.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -147.68 | -- | -1,221.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -195.56 | -- | -2,288.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,012.60 | -- | 4,879.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,108.74 | -- | 5,347.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,329.53 | -- | 15,329.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,220.79 | -- | -9,981.98 | -- | |
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