| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,371.49 | 19,953.04 | 7,285.33 | 2,070.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.12 | 1,250.57 | 488.30 | 156.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,456.61 | 21,203.61 | 7,773.63 | 2,227.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,144.14 | 4,519.04 | 2,877.79 | 2,132.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,185.61 | 10,298.99 | 7,764.82 | 5,550.29 |
| 支付的各项税费 | 4,793.68 | 4,469.16 | 4,003.23 | 1,900.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.05 | 1,353.12 | 965.97 | 580.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,017.48 | 20,640.31 | 15,611.81 | 10,163.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,439.13 | 563.30 | -7,838.18 | -7,936.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 86,000.00 | 66,000.00 | 51,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,317.37 | 1,048.17 | 766.80 | 336.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.66 | 85.97 | 58.72 | 35.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,434.21 | 67,134.14 | 51,825.51 | 15,371.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,204.73 | 3,589.50 | 2,519.64 | 1,899.45 |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,204.73 | 77,589.50 | 54,519.64 | 16,899.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,770.52 | -10,455.37 | -2,694.13 | -1,527.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,434.96 | 2,434.96 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,434.96 | 2,434.96 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,434.96 | -2,434.96 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,766.35 | -12,327.03 | -10,532.31 | -9,464.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,095.87 | 17,095.87 | 17,095.87 | 17,095.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,329.53 | 4,768.84 | 6,563.56 | 7,631.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,454.96 | -- | -3,145.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,312.65 | -- | 3,223.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 340.19 | -- | 169.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 337.54 | -- | 172.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 2.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -116.66 | -- | -58.71 | -- |
| 投资损失 | -979.09 | -- | -468.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -334.02 | -- | -1,354.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 168.42 | -- | 8.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 68.67 | -- | -229.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,830.92 | -- | -6,184.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,439.13 | -- | -7,838.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,329.53 | -- | 6,563.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,095.87 | -- | 17,095.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,766.35 | -- | -10,532.31 | -- |
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