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九华旅游(603199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,280.53 | 30,264.52 | 20,699.92 | 10,026.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 886.77 | 476.89 | 347.20 | 149.27 | |
经营活动现金流入小计 | 42,167.30 | 30,741.41 | 21,047.13 | 10,175.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,507.87 | 8,035.04 | 5,126.47 | 2,576.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,201.90 | 7,952.10 | 5,840.09 | 3,845.72 | |
支付的各项税费 | 4,128.41 | 2,876.32 | 1,894.25 | 1,209.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,118.96 | 1,767.12 | 1,179.69 | 635.58 | |
经营活动现金流出小计 | 26,957.14 | 20,630.57 | 14,040.50 | 8,266.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,210.16 | 10,110.84 | 7,006.63 | 1,909.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 112.38 | 44.67 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 3.65 | 3.65 | 2.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 129.94 | 88.24 | 64.51 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,266.37 | 6,136.56 | 68.16 | 2.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,799.51 | 4,152.85 | 3,419.07 | 2,847.31 | |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,799.51 | 19,152.85 | 9,419.07 | 2,847.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,533.14 | -13,016.29 | -9,350.91 | -2,844.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,438.84 | 1,438.84 | 1,438.84 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,438.84 | 1,438.84 | 1,438.84 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,438.84 | -1,438.84 | -1,438.84 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,761.82 | -4,344.29 | -3,783.12 | -935.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,237.22 | 15,237.22 | 15,237.22 | 15,237.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,475.40 | 10,892.93 | 11,454.10 | 14,301.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,404.43 | -- | 5,076.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10.90 | -- | 72.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,240.32 | -- | 2,685.64 | -- | |
无形资产摊销 | 333.26 | -- | 166.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 155.85 | -- | 96.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 205.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 609.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -129.94 | -- | -94.54 | -- | |
投资损失 | -106.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 15.06 | -- | -9.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 85.26 | -- | 40.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -420.21 | -- | -1,158.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,012.07 | -- | -75.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,210.16 | -- | 7,006.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,475.40 | -- | 11,454.10 | -- | |
现金的期初余额 | 15,237.22 | -- | 15,237.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,761.82 | -- | -3,783.12 | -- |
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