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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,952.70 | 36,363.83 | 24,360.48 | 11,080.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.79 | 596.87 | 381.32 | 61.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,333.49 | 36,960.70 | 24,741.80 | 11,141.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,895.02 | 9,639.08 | 6,602.86 | 2,973.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,952.51 | 10,729.70 | 8,082.34 | 5,084.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,047.44 | 3,544.62 | 2,788.62 | 1,580.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.54 | 1,510.08 | 1,059.34 | 501.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,715.52 | 25,423.47 | 18,533.17 | 10,139.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,617.97 | 11,537.23 | 6,208.63 | 1,002.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,081.25 | 720.61 | 273.89 | 273.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.14 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.02 | 44.38 | 29.12 | 17.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,144.28 | 33,768.13 | 14,303.11 | 14,291.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,474.99 | 7,594.57 | 5,104.30 | 3,632.49 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,474.99 | 39,594.57 | 17,104.30 | 12,632.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,330.71 | -5,826.44 | -2,801.19 | 1,658.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,660.20 | 1,660.20 | 1,660.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,660.20 | 1,660.20 | 1,660.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,660.20 | -1,660.20 | -1,660.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,627.06 | 4,050.59 | 1,747.24 | 2,661.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,122.97 | 4,122.97 | 4,122.97 | 4,122.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,750.02 | 8,173.56 | 5,870.21 | 6,784.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,208.61 | -- | 6,025.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.03 | -- | 96.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,965.70 | -- | 2,882.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.64 | -- | 166.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.65 | -- | 175.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 367.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -60.02 | -- | -29.12 | -- | |
| 投资损失 | -860.08 | -- | -146.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.98 | -- | -15.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -198.78 | -- | 57.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 174.28 | -- | -2,586.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,341.18 | -- | -417.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,617.97 | -- | 6,208.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,750.02 | -- | 5,870.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,122.97 | -- | 4,122.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,627.06 | -- | 1,747.24 | -- | |
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