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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,870.04 | 42,228.75 | 28,874.01 | 13,162.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.84 | 486.50 | 437.45 | 64.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,737.88 | 42,715.25 | 29,311.47 | 13,227.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,709.53 | 9,194.28 | 6,246.96 | 3,175.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,670.72 | 11,496.99 | 8,497.57 | 5,621.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,739.98 | 5,051.91 | 3,911.50 | 1,966.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.28 | 1,704.11 | 1,109.74 | 629.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,289.51 | 27,447.29 | 19,765.76 | 11,394.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,448.37 | 15,267.96 | 9,545.71 | 1,833.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.16 | 380.13 | 380.13 | 165.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.09 | 2.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.41 | 54.77 | 34.64 | 14.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,863.57 | 30,437.00 | 30,416.86 | 17,180.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,084.57 | 7,199.87 | 6,270.62 | 3,145.16 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,084.57 | 38,199.87 | 37,270.62 | 19,145.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,221.00 | -7,762.87 | -6,853.77 | -1,964.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.56 | 1,881.56 | 1,881.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,881.56 | 1,881.56 | 1,881.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881.56 | -1,881.56 | -1,881.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,345.85 | 5,623.58 | 810.41 | -131.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,750.02 | 6,750.02 | 6,750.02 | 6,750.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,095.87 | 12,373.60 | 7,560.44 | 6,618.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,702.41 | -- | 8,059.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.96 | -- | 85.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,961.38 | -- | 3,347.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.56 | -- | 167.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.13 | -- | 147.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -97.41 | -- | -34.67 | -- | |
| 投资损失 | -957.53 | -- | -269.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.88 | -- | -15.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3.17 | -- | 77.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -292.87 | -- | -2,440.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,427.16 | -- | 419.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,448.37 | -- | 9,545.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,095.87 | -- | 7,560.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,750.02 | -- | 6,750.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,345.85 | -- | 810.41 | -- | |
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