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| 日月股份(603218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,862.71 | 126,423.71 | 86,703.79 | 46,736.13 | |
| 收到的税费返还 | 327.39 | 306.20 | 11.83 | 9.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,602.41 | 2,216.05 | 975.91 | 1,500.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,792.50 | 128,945.97 | 87,691.54 | 48,245.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,610.96 | 70,486.81 | 52,122.26 | 31,045.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,748.98 | 14,499.88 | 9,853.98 | 4,177.00 | |
| 支付的各项税费 | 19,741.13 | 15,026.99 | 9,196.60 | 5,906.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,763.23 | 3,447.29 | 1,915.01 | 1,290.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,864.30 | 103,460.97 | 73,087.85 | 42,419.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,928.21 | 25,485.00 | 14,603.69 | 5,826.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.81 | 39.81 | 13.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,673.22 | 1,673.22 | 1,673.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,713.03 | 1,713.03 | 1,686.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,752.77 | 14,819.21 | 8,427.68 | 576.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,752.77 | 14,819.21 | 8,427.68 | 576.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,039.75 | -13,106.18 | -6,741.30 | -576.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,296.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,965.00 | 21,965.00 | 21,965.00 | 15,965.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,261.32 | 21,965.00 | 21,965.00 | 15,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,696.00 | 32,696.00 | 25,196.00 | 19,196.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,579.75 | 1,226.37 | 823.31 | 331.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,275.75 | 33,922.37 | 26,019.31 | 19,527.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,985.58 | -11,957.37 | -4,054.31 | -3,562.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,874.04 | 421.44 | 3,808.08 | 1,686.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,910.59 | 11,910.59 | 11,910.59 | 11,897.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,784.62 | 12,332.03 | 15,718.67 | 13,583.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,898.23 | -- | 15,646.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -564.98 | -- | 620.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,888.21 | -- | 3,833.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.61 | -- | 185.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.58 | -- | 73.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.66 | -- | 123.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,388.82 | -- | 815.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.42 | -- | -43.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,978.81 | -- | -4,676.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,939.47 | -- | 3,589.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,760.07 | -- | -5,564.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,928.21 | -- | 14,603.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,784.62 | -- | 15,718.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,910.59 | -- | 11,910.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,874.04 | -- | 3,808.08 | -- | |
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