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| 日月股份(603218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,053.95 | 327,986.48 | 210,219.39 | 98,956.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,820.83 | 1,707.35 | 1,707.34 | 819.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,541.18 | 29,332.11 | 4,642.08 | 2,331.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,415.95 | 359,025.93 | 216,568.81 | 102,106.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,277.46 | 231,436.16 | 137,219.38 | 59,553.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,636.93 | 26,707.75 | 17,550.88 | 7,758.38 | |
| 支付的各项税费 | 25,343.29 | 23,071.24 | 12,157.10 | 5,097.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,952.66 | 24,578.88 | 4,582.36 | 1,511.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,210.34 | 305,794.03 | 171,509.71 | 73,920.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,205.61 | 53,231.90 | 45,059.09 | 28,185.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 62,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.83 | 663.87 | 220.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,203.91 | 2.20 | 2.20 | 2.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,504.74 | 62,666.06 | 39,222.39 | 2.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,736.89 | 36,924.58 | 21,204.09 | 6,631.84 | |
| 投资所支付的现金 | 93,000.00 | 90,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,236.89 | 126,924.58 | 93,204.09 | 78,631.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,732.15 | -64,258.52 | -53,981.70 | -78,629.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 279,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,424.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,874.65 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,959.10 | 15,920.17 | 15,911.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,843.24 | 527.11 | 157.49 | 73.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,802.34 | 26,447.28 | 16,069.21 | 73.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,072.31 | -16,447.28 | -16,069.21 | -73.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.16 | -67.28 | 34.69 | 46.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,723.93 | -27,541.18 | -24,957.12 | -50,470.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,195.27 | 226,195.27 | 226,195.27 | 226,195.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,919.20 | 198,654.09 | 201,238.15 | 175,724.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,917.41 | -- | 40,775.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -289.54 | -- | -178.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,520.25 | -- | 6,493.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.93 | -- | 237.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 619.96 | -- | 312.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 866.12 | -- | 171.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,850.44 | -- | 2,135.49 | -- | |
| 投资损失 | -800.83 | -- | -207.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.36 | -- | -695.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,327.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,093.11 | -- | -1,876.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,948.97 | -- | -6,222.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,271.73 | -- | 3,257.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,920.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,205.61 | -- | 45,059.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 466,919.20 | -- | 201,238.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,195.27 | -- | 226,195.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,723.93 | -- | -24,957.12 | -- | |
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