报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,183.76 | 361,419.70 | 234,016.82 | 104,375.37 |
收到的税费返还 | 12,478.30 | 12,055.10 | 8,857.08 | 1,640.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,064.37 | 13,485.86 | 8,315.06 | 4,436.83 |
经营活动现金流入小计 | 486,726.43 | 386,960.67 | 251,188.96 | 110,452.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,996.21 | 290,587.68 | 173,179.88 | 77,890.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,335.80 | 33,038.35 | 18,958.44 | 5,191.19 |
支付的各项税费 | 14,109.54 | 15,527.10 | 10,600.16 | 5,564.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,048.23 | 4,238.62 | 2,887.05 | 1,507.27 |
经营活动现金流出小计 | 468,489.78 | 343,391.74 | 205,625.53 | 90,153.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,236.66 | 43,568.93 | 45,563.44 | 20,299.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 193,000.00 | 163,000.00 | 71,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,570.46 | 4,414.16 | 3,991.55 | 1,143.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,192.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 201,872.66 | 167,414.16 | 74,991.55 | 21,143.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,886.94 | 72,031.41 | 57,536.45 | 24,970.77 |
投资所支付的现金 | 132,423.50 | 92,579.56 | 77,000.00 | 25,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,236.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 254,546.44 | 164,610.97 | 134,536.45 | 49,970.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,673.78 | 2,803.19 | -59,544.89 | -28,827.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 79,666.21 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,162.56 | 74,950.00 | 54,950.00 | 21,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190,828.77 | 75,329.01 | 54,950.00 | 21,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,539.62 | 26,005.37 | 26,000.37 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,041.17 | 24,681.79 | 172.98 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.73 | 200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 114,813.52 | 50,887.16 | 26,173.35 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,015.25 | 24,441.85 | 28,776.65 | 21,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,386.44 | 1,049.48 | 755.47 | -64.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,964.57 | 71,863.44 | 15,550.67 | 12,408.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,787.17 | 83,787.17 | 83,787.17 | 83,787.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,751.74 | 155,650.61 | 99,337.84 | 96,195.56 |
附注 |
净利润 | 34,418.23 | -- | 10,227.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,180.78 | -- | 366.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,145.89 | -- | 10,913.76 | -- |
无形资产摊销 | 1,131.41 | -- | 434.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | 883.04 | -- | 420.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.10 | -- | -46.54 | -- |
固定资产报废损失 | 1,446.10 | -- | 277.29 | -- |
公允价值变动损失 | -461.25 | -- | -923.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -535.10 | -- | 676.76 | -- |
投资损失 | -6,207.40 | -- | -3,290.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,422.48 | -- | -543.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17,843.52 | -- | -21,421.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -42,100.22 | -- | 42,289.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 22,123.00 | -- | 6,600.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,236.66 | -- | 45,563.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126,751.74 | -- | 99,337.84 | -- |
现金的期初余额 | 83,787.17 | -- | 83,787.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,964.57 | -- | 15,550.67 | -- |