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| 日月股份(603218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,639.04 | 74,004.73 | |||
| 收到的税费返还 | 403.45 | 106.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,588.42 | 5,244.67 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 208,630.90 | 79,355.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,605.39 | 107,038.78 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,148.64 | 5,754.22 | |||
| 支付的各项税费 | 13,187.43 | 6,396.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,662.01 | 2,626.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 228,603.47 | 121,816.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,972.56 | -42,460.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,845.31 | 155,845.31 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 906.09 | 1,034.48 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,364.77 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.91 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 164,123.08 | 156,879.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,192.66 | 31,988.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 146,986.90 | 132,182.18 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 192,179.56 | 164,170.36 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,056.48 | -7,290.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,250.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,600.00 | 54,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,850.00 | 54,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.31 | 485.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,679.48 | 3,244.44 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,263.79 | 3,729.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,586.21 | 50,770.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.45 | -22.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,101.38 | 996.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,234.15 | 173,234.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,132.77 | 174,230.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,140.37 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 629.71 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,028.28 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 790.70 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 266.24 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.99 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 181.91 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,694.59 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,079.10 | -- | |||
| 投资损失 | -27,383.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 2,511.93 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -41,596.32 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -36,862.35 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,612.64 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,074.14 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,972.56 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 150,132.77 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 173,234.15 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,101.38 | -- | |||
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