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| 日月股份(603218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,899.22 | 135,722.01 | 97,832.62 | 44,621.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,773.65 | 2,390.20 | 1,456.94 | 919.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.50 | 2,736.24 | 1,644.26 | 675.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,369.36 | 140,848.45 | 100,933.83 | 46,217.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,144.31 | 96,256.77 | 70,730.58 | 34,888.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,833.72 | 16,193.97 | 12,012.55 | 4,146.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,547.04 | 11,158.18 | 6,534.64 | 3,210.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,271.36 | 3,496.62 | 3,058.77 | 1,116.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,796.43 | 127,105.54 | 92,336.54 | 43,361.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,572.93 | 13,742.91 | 8,597.28 | 2,855.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,822.47 | 650.61 | 650.61 | 65.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.28 | 26.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,163.75 | 66,677.21 | 66,650.61 | 6,065.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,864.94 | 8,502.18 | 5,168.12 | 1,863.09 | |
| 投资所支付的现金 | 93,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,864.94 | 121,502.18 | 118,168.12 | 41,863.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,701.19 | -54,824.97 | -51,517.51 | -35,797.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,709.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 145.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,709.88 | -- | 145.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,020.00 | 7,765.48 | 7,765.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,020.00 | 7,765.48 | 7,765.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,310.12 | -7,765.48 | -7,620.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,473.37 | -48,847.55 | -50,540.63 | -32,941.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,825.70 | 76,825.70 | 76,825.70 | 77,351.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,299.08 | 27,978.16 | 26,285.07 | 44,409.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,055.45 | -- | 11,812.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.22 | -- | -231.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,949.77 | -- | 4,457.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.36 | -- | 216.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.15 | -- | 105.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.63 | -- | 8.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 349.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.25 | -- | 31.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,763.47 | -- | -812.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.24 | -- | 93.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,340.61 | -- | -4,314.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,929.45 | -- | 1,493.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,366.67 | -- | -4,264.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,572.93 | -- | 8,597.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,299.08 | -- | 26,285.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,825.70 | -- | 76,825.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,473.37 | -- | -50,540.63 | -- | |
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