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日月股份(603218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,610.15 | 173,380.51 | 98,418.28 | 40,031.61 | |
收到的税费返还 | 2,810.61 | 3,251.89 | 2,081.24 | 1,071.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,575.91 | 2,998.81 | 1,312.48 | 737.63 | |
经营活动现金流入小计 | 305,996.67 | 179,631.21 | 101,812.00 | 41,840.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,713.19 | 109,376.33 | 54,865.03 | 23,769.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,082.32 | 20,785.77 | 14,275.47 | 4,929.60 | |
支付的各项税费 | 13,267.40 | 11,617.87 | 6,385.63 | 3,602.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,191.37 | 3,848.82 | 3,632.26 | 1,140.94 | |
经营活动现金流出小计 | 221,254.29 | 145,628.79 | 79,158.39 | 33,442.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,742.39 | 34,002.42 | 22,653.62 | 8,398.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 906.25 | 824.38 | 532.83 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 964.92 | 0.59 | 11.33 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,871.17 | 65,824.97 | 35,544.15 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,459.39 | 26,676.61 | 17,015.87 | 6,042.25 | |
投资所支付的现金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 135,459.39 | 111,676.61 | 82,015.87 | 41,042.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,588.22 | -45,851.64 | -46,471.72 | -41,042.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 121,452.61 | 1,798.00 | 1,798.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 133,452.61 | 13,798.00 | 13,798.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,652.90 | 11,498.20 | 11,679.14 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.89 | 3.66 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,652.90 | 23,511.09 | 19,682.79 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,799.71 | -9,713.09 | -5,884.79 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.69 | 141.12 | 59.18 | 7.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 144,896.19 | -21,421.19 | -29,643.71 | -32,636.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,299.08 | 81,299.08 | 81,299.08 | 81,299.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,195.27 | 59,877.89 | 51,655.37 | 48,662.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,454.00 | -- | 21,469.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,172.96 | -- | 71.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,128.09 | -- | 4,656.21 | -- | |
无形资产摊销 | 455.37 | -- | 224.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 301.58 | -- | 127.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.24 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 289.34 | -- | 176.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 609.93 | -- | 231.97 | -- | |
投资损失 | -906.25 | -- | -532.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -547.95 | -- | -513.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,526.67 | -- | -3,811.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,295.08 | -- | -16,509.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 82,695.97 | -- | 17,063.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,923.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,742.39 | -- | 22,653.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 226,195.27 | -- | 51,655.37 | -- | |
现金的期初余额 | 81,299.08 | -- | 81,299.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 144,896.19 | -- | -29,643.71 | -- |
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