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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日月股份(603218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,230.80 | 173,234.15 | 188,220.16 | 181,511.32 | 175,109.97 |
交易性金融资产 | 130,897.58 | 105,787.30 | 79,526.97 | 101,959.04 | 101,409.63 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 184,467.00 | 214,015.44 | 223,426.78 | 258,333.19 | 231,609.31 |
应收票据 | 37,974.41 | 70,518.66 | 75,521.00 | 101,145.16 | 88,976.04 |
应收账款 | 146,492.59 | 143,496.78 | 147,905.77 | 157,188.03 | 142,633.28 |
应收款项融资 | 78,053.77 | 35,070.09 | 61,214.99 | 49,024.89 | 63,785.04 |
预付款项 | 2,171.25 | 994.67 | 416.83 | 945.04 | 3,958.09 |
其他应收款(合计) | 870.96 | 319.29 | 511.72 | 624.81 | 719.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 319.29 | -- | 624.81 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84,576.03 | 65,227.18 | 91,648.92 | 113,559.12 | 109,603.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 83,490.59 | 123,610.60 | 78,718.82 | 76,381.20 | 78,112.88 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,356.29 | 20,436.35 | 8,298.94 | 7,410.15 | 10,323.06 |
流动资产合计 | 775,277.35 | 757,099.51 | 750,278.08 | 808,583.24 | 791,914.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 515.77 |
在建工程(合计) | 48,125.22 | 142,046.55 | 62,555.53 | 39,705.66 | 38,300.03 |
在建工程 | -- | 140,383.41 | -- | 39,262.08 | -- |
工程物资 | -- | 1,663.15 | -- | 443.58 | -- |
固定资产及清理(合计) | 412,076.01 | 318,678.93 | 302,209.40 | 294,267.15 | 276,160.71 |
固定资产净额 | -- | 318,678.93 | -- | 294,267.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 42,175.66 | 42,889.04 | 291.27 | 325.77 | 360.28 |
无形资产 | 51,919.84 | 50,748.93 | 50,281.55 | 50,266.35 | 50,388.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,353.18 | 2,622.39 | 3,151.84 | 3,259.97 | 3,542.39 |
递延所得税资产 | 8,735.24 | 9,069.29 | 3,114.98 | 3,366.73 | 5,192.17 |
其他非流动资产 | 51,641.87 | 55,648.44 | 101,733.28 | 87,630.51 | 90,152.41 |
非流动资产合计 | 619,415.31 | 624,212.67 | 523,837.84 | 479,322.15 | 465,112.63 |
资产总计 | 1,394,692.66 | 1,381,312.18 | 1,274,115.92 | 1,287,905.39 | 1,257,027.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 15,617.66 | 1,681.63 | 398.02 | 2,355.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 198,289.00 | 235,652.30 | 197,359.06 | 219,788.61 | 238,970.48 |
应付票据 | 79,013.63 | 83,398.60 | 97,319.70 | 112,882.31 | 127,490.32 |
应付账款 | 119,275.36 | 152,253.70 | 100,039.36 | 106,906.29 | 111,480.16 |
预收款项 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,010.36 | 24,000.00 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,422.41 | 6,062.72 | 8,478.70 | 12,243.39 | 13,790.45 |
应交税费 | 4,566.39 | 6,730.22 | 2,490.40 | 5,724.87 | 3,856.60 |
其他应付款(合计) | 8,537.49 | 7,857.72 | 8,028.84 | 8,455.13 | 8,232.79 |
应付利息 | -- | -- | 14.60 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,857.72 | -- | 8,455.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 344.73 | 533.26 | 18,154.09 | 28,177.21 | 154.09 |
其他流动负债 | 2,085.09 | 657.53 | 634.13 | 1,175.15 | 940.43 |
流动负债合计 | 279,526.50 | 297,941.33 | 260,887.45 | 300,145.64 | 269,141.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,184.00 | 48,125.58 | 20,844.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 32,133.90 | 31,065.63 | 206.78 | 202.46 | 245.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 20,321.63 | 19,675.75 | 18,511.43 | 18,655.76 | 15,342.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 124,639.53 | 98,866.97 | 39,562.21 | 18,858.22 | 15,587.41 |
负债合计 | 404,166.03 | 396,808.30 | 300,449.67 | 319,003.86 | 284,728.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,092.50 | 103,102.00 | 103,102.00 | 103,102.00 | 103,102.00 |
资本公积 | 529,221.99 | 528,642.70 | 527,915.42 | 527,042.97 | 526,059.76 |
减:库存股 | 14,874.37 | 11,869.71 | 8,874.26 | 6,468.16 | 6,468.16 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24,923.43 | 24,923.43 | 21,141.91 | 21,141.91 | 21,141.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 347,298.79 | 338,618.45 | 329,538.02 | 323,377.69 | 328,017.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 989,662.34 | 983,416.87 | 972,823.08 | 968,196.41 | 971,852.76 |
少数股东权益 | 864.29 | 1,087.01 | 843.17 | 705.12 | 445.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 990,526.63 | 984,503.88 | 973,666.25 | 968,901.53 | 972,298.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,692.66 | 1,381,312.18 | 1,274,115.92 | 1,287,905.39 | 1,257,027.36 |
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