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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,751.74 | 155,650.61 | 99,337.84 | 97,259.38 | |
| 交易性金融资产 | 151,628.43 | 136,505.11 | 230,568.20 | 230,846.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,638.36 | 248,322.72 | 219,580.47 | 202,113.76 | |
| 应收票据 | 76,630.33 | 109,149.40 | 101,545.91 | 74,299.39 | |
| 应收账款 | 171,008.03 | 139,173.32 | 118,034.56 | 127,814.36 | |
| 应收款项融资 | 29,643.74 | 53,185.93 | 59,739.99 | 85,693.90 | |
| 预付款项 | 3,365.33 | 4,436.57 | 881.68 | 7,122.18 | |
| 其他应收款(合计) | 330.67 | 447.73 | 334.87 | 646.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 330.67 | -- | 334.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,864.31 | 84,806.63 | 91,119.87 | 78,138.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,860.13 | 86,666.05 | 35,000.00 | 36,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,494.67 | 1,052.92 | 2,204.85 | 4,611.47 | |
| 流动资产合计 | 760,205.85 | 786,095.69 | 754,010.11 | 757,176.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 524.92 | 534.07 | 543.21 | 552.36 | |
| 在建工程(合计) | 28,667.29 | 37,563.81 | 22,808.02 | 15,892.94 | |
| 在建工程 | 27,731.46 | -- | 22,550.45 | -- | |
| 工程物资 | 935.83 | -- | 257.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 274,443.27 | 210,388.98 | 207,852.99 | 196,498.98 | |
| 固定资产净额 | 274,443.27 | -- | 207,852.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 394.79 | 410.05 | 442.39 | 205.35 | |
| 无形资产 | 50,469.99 | 29,600.96 | 29,782.40 | 29,837.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,321.22 | 2,626.70 | 2,753.09 | 2,963.31 | |
| 递延所得税资产 | 6,542.99 | 4,679.56 | 4,663.72 | 3,891.22 | |
| 其他非流动资产 | 141,630.32 | 168,028.03 | 202,937.47 | 168,793.19 | |
| 非流动资产合计 | 506,494.79 | 454,332.15 | 472,283.31 | 419,135.08 | |
| 资产总计 | 1,266,700.64 | 1,240,427.84 | 1,226,293.42 | 1,176,311.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,682.82 | 101,913.14 | 70,401.78 | 35,399.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 254,248.77 | 229,142.83 | 219,888.52 | 206,923.51 | |
| 应付票据 | 129,741.94 | 132,649.32 | 127,448.14 | 116,752.83 | |
| 应付账款 | 124,506.83 | 96,493.51 | 92,440.37 | 90,170.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,538.16 | 6,355.04 | 8,614.83 | 10,516.65 | |
| 应交税费 | 4,287.14 | 4,859.20 | 4,062.47 | 4,277.09 | |
| 其他应付款(合计) | 964.47 | 1,349.06 | 4,124.50 | 3,867.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 964.47 | -- | 4,124.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154.09 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | |
| 其他流动负债 | 1,419.03 | 560.15 | 60.35 | 6,560.61 | |
| 流动负债合计 | 293,965.37 | 344,981.17 | 313,077.60 | 269,651.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,011.67 | 20,015.42 | 20,006.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 240.87 | 329.49 | 323.80 | 123.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,623.62 | 13,203.72 | 13,596.03 | 11,541.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,864.49 | 33,544.88 | 33,935.25 | 31,671.32 | |
| 负债合计 | 307,829.85 | 378,526.05 | 347,012.84 | 301,322.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,558.00 | 96,759.31 | 96,759.31 | 96,759.31 | |
| 资本公积 | 519,958.09 | 446,167.74 | 446,167.74 | 446,167.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,141.91 | 19,666.72 | 19,666.72 | 19,666.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,869.64 | 298,943.12 | 316,337.75 | 312,055.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 958,527.64 | 861,536.89 | 878,931.52 | 874,649.34 | |
| 少数股东权益 | 343.15 | 364.90 | 349.05 | 339.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,870.79 | 861,901.79 | 879,280.57 | 874,988.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,266,700.64 | 1,240,427.84 | 1,226,293.42 | 1,176,311.77 | |
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