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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,188.09 | 31,377.13 | 35,594.29 | 54,030.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,307.09 | 159,297.06 | 150,838.58 | 148,613.55 | |
| 应收票据 | 73,767.86 | 71,306.23 | 69,972.67 | 73,730.82 | |
| 应收账款 | 86,539.23 | 87,990.84 | 80,865.92 | 74,882.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,292.01 | 1,086.93 | 511.79 | 1,176.78 | |
| 其他应收款(合计) | 300.66 | 1,187.73 | 560.27 | 941.03 | |
| 应收利息 | -- | 793.14 | 198.79 | 425.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 300.66 | -- | 361.48 | 515.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,511.17 | 34,932.83 | 34,127.94 | 34,895.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,236.65 | 53,000.00 | 53,309.35 | 40,344.95 | |
| 流动资产合计 | 295,835.67 | 280,881.69 | 274,942.21 | 280,001.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 671.28 | 680.42 | 689.57 | 698.72 | |
| 在建工程(合计) | 8,324.30 | 2,563.23 | 567.95 | 1,800.83 | |
| 在建工程 | 8,041.50 | 2,563.23 | 567.95 | 1,711.50 | |
| 工程物资 | 282.80 | -- | -- | 89.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,766.04 | 75,389.12 | 75,480.42 | 74,848.83 | |
| 固定资产净额 | 76,766.04 | 75,389.12 | 75,480.42 | 74,848.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,853.18 | 15,618.17 | 15,730.62 | 14,846.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 489.77 | 588.52 | 546.13 | 584.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,712.76 | 2,456.49 | 2,350.15 | 2,399.68 | |
| 其他非流动资产 | 3,369.84 | 1,826.35 | 1,584.31 | 1,022.35 | |
| 非流动资产合计 | 108,687.17 | 99,622.30 | 97,449.16 | 96,701.88 | |
| 资产总计 | 404,522.85 | 380,503.99 | 372,391.36 | 376,703.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,108.82 | 80,087.60 | 81,237.69 | 83,105.73 | |
| 应付票据 | 44,690.97 | -- | 44,780.07 | 45,627.21 | |
| 应付账款 | 46,417.85 | -- | 36,457.62 | 37,478.52 | |
| 预收款项 | 63.82 | 134.17 | 360.45 | 141.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,570.65 | 3,002.21 | 2,640.44 | 4,017.03 | |
| 应交税费 | 1,542.99 | 1,936.09 | 1,411.21 | 1,542.78 | |
| 其他应付款(合计) | 5,333.34 | 635.20 | 636.09 | 685.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,333.34 | 635.20 | 636.09 | 685.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,619.62 | 85,795.27 | 86,285.89 | 89,492.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,972.97 | 6,157.99 | 5,654.98 | 5,676.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,972.97 | 6,157.99 | 5,654.98 | 5,676.52 | |
| 负债合计 | 107,592.59 | 91,953.26 | 91,940.87 | 95,168.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,723.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 91,156.26 | 86,832.64 | 86,832.64 | 86,832.64 | |
| 减：库存股 | 4,709.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,220.02 | 10,911.11 | 10,911.11 | 10,911.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,540.86 | 150,706.98 | 142,606.74 | 143,691.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,930.26 | 288,550.73 | 280,450.50 | 281,534.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,930.26 | 288,550.73 | 280,450.50 | 281,534.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,522.85 | 380,503.99 | 372,391.36 | 376,703.64 | |
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