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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,096.03 | 21,178.45 | 31,147.80 | 95,227.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 153,767.98 | -- | 130,014.04 | -- | |
| 应收票据 | 79,726.30 | 65,086.81 | 59,136.25 | 66,878.58 | |
| 应收账款 | 74,041.69 | 78,656.18 | 70,877.79 | 59,113.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 158.22 | 1,540.26 | 246.27 | 1,113.99 | |
| 其他应收款(合计) | 369.62 | -- | 654.75 | -- | |
| 应收利息 | 59.00 | 576.27 | 66.55 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 310.63 | 376.07 | 588.20 | 571.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,793.88 | 31,785.43 | 26,584.06 | 28,243.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,080.95 | 68,500.00 | 70,000.68 | 1,408.32 | |
| 流动资产合计 | 275,266.68 | 267,699.47 | 258,647.61 | 252,556.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 707.86 | 717.01 | 726.16 | 735.31 | |
| 在建工程(合计) | 353.94 | -- | 2,988.11 | -- | |
| 在建工程 | 194.63 | 1,012.07 | 2,929.99 | 3,647.20 | |
| 工程物资 | 159.31 | -- | 58.12 | 29.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,447.81 | -- | 72,715.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,447.81 | 74,468.15 | 72,715.69 | 72,504.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,953.98 | 14,924.31 | 14,860.06 | 15,105.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 558.28 | 521.23 | 528.79 | 577.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,443.52 | 1,449.95 | 1,532.16 | 1,409.54 | |
| 其他非流动资产 | 572.59 | 469.20 | 104.51 | 86.94 | |
| 非流动资产合计 | 96,537.99 | 94,061.92 | 93,955.47 | 94,094.46 | |
| 资产总计 | 371,804.67 | 361,761.39 | 352,603.08 | 346,650.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,723.87 | -- | 69,301.13 | -- | |
| 应付票据 | 45,047.44 | 40,946.69 | 38,582.66 | 40,961.05 | |
| 应付账款 | 38,676.43 | 37,445.90 | 30,718.47 | 28,475.61 | |
| 预收款项 | 74.11 | 81.88 | 46.14 | 63.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,967.00 | 2,849.09 | 2,600.57 | 2,353.32 | |
| 应交税费 | 1,828.52 | 1,754.13 | 2,958.71 | 1,251.92 | |
| 其他应付款(合计) | 710.57 | -- | 6,659.57 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,015.00 | -- | |
| 其他应付款 | 710.57 | 651.02 | 644.57 | 543.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,304.07 | 83,728.71 | 81,566.12 | 76,152.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,842.53 | 5,783.74 | 4,720.56 | 4,871.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,842.53 | 5,783.74 | 4,720.56 | 4,871.35 | |
| 负债合计 | 95,146.60 | 89,512.44 | 86,286.68 | 81,023.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 86,832.64 | 86,832.64 | 86,832.64 | 86,832.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,911.11 | 9,252.62 | 9,252.62 | 9,252.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,814.32 | 136,063.69 | 130,131.14 | 129,441.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,658.07 | 272,248.95 | 266,316.40 | 265,626.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,658.07 | 272,248.95 | 266,316.40 | 265,626.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,804.67 | 361,761.39 | 352,603.08 | 346,650.72 | |
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