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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,999.50 | 63,732.39 | 62,600.88 | 60,853.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,426.75 | 215,520.29 | 196,721.40 | 167,780.09 | |
| 应收票据 | 185.40 | 110,152.06 | 97,683.76 | 71,795.81 | |
| 应收账款 | 112,241.34 | 105,368.23 | 99,037.64 | 95,984.28 | |
| 应收款项融资 | 104,285.38 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 258.90 | 2,951.08 | 952.54 | 3,145.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,077.30 | 369.46 | 357.51 | 849.36 | |
| 应收利息 | -- | 4.71 | 37.36 | 341.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,077.30 | -- | 320.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,169.93 | 46,193.51 | 43,422.88 | 44,095.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 572.22 | -- | 1,552.60 | 39,692.72 | |
| 流动资产合计 | 493,789.98 | 348,766.73 | 335,607.80 | 316,416.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 634.69 | 643.83 | 652.98 | 662.13 | |
| 在建工程(合计) | 18,626.95 | 26,299.94 | 25,021.34 | 14,789.84 | |
| 在建工程 | 15,814.66 | -- | 24,705.83 | -- | |
| 工程物资 | 2,812.29 | -- | 315.52 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,954.42 | 86,135.74 | 78,539.91 | 76,393.08 | |
| 固定资产净额 | 111,853.24 | -- | 78,539.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 101.18 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,771.45 | 15,865.72 | 15,628.33 | 15,743.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,245.50 | 997.07 | 711.98 | 691.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,532.38 | 3,279.41 | 3,089.23 | 2,723.70 | |
| 其他非流动资产 | 11,708.54 | 11,425.70 | 5,993.03 | 219.12 | |
| 非流动资产合计 | 164,973.92 | 145,147.41 | 130,136.80 | 111,722.56 | |
| 资产总计 | 658,763.90 | 493,914.14 | 465,744.61 | 428,139.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,375.35 | 147,957.82 | 132,668.92 | 104,772.70 | |
| 应付票据 | 93,163.86 | 83,189.79 | 72,387.37 | -- | |
| 应付账款 | 77,211.49 | 64,768.03 | 60,281.55 | -- | |
| 预收款项 | 1,468.39 | 5,321.32 | 1,977.19 | 317.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,038.20 | 4,075.98 | 3,500.49 | 4,562.71 | |
| 应交税费 | 2,590.64 | 1,968.56 | 2,769.88 | 1,225.27 | |
| 其他应付款(合计) | 12,692.59 | 7,052.64 | 7,058.93 | 5,568.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.83 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,692.59 | -- | 7,051.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 192,165.17 | 166,376.32 | 151,975.42 | 116,446.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 103,994.66 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,327.68 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,980.61 | 5,945.55 | 6,137.27 | 5,787.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,302.95 | 5,945.55 | 6,137.27 | 5,787.95 | |
| 负债合计 | 304,468.13 | 172,321.87 | 158,112.70 | 122,234.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,134.70 | 53,134.70 | 52,939.90 | 40,723.00 | |
| 资本公积 | 84,500.33 | 82,967.01 | 80,388.86 | 91,830.97 | |
| 减：库存股 | 4,625.44 | 6,507.88 | 4,709.88 | 4,709.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,036.89 | 12,220.02 | 12,220.02 | 12,220.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,961.05 | 179,778.42 | 166,793.01 | 165,840.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,197.74 | 321,592.27 | 307,631.91 | 305,904.62 | |
| 少数股东权益 | 98.03 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,295.77 | 321,592.27 | 307,631.91 | 305,904.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,763.90 | 493,914.14 | 465,744.61 | 428,139.23 | |
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