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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,757.25 | 327,580.20 | 338,925.02 | 341,605.95 | |
| 交易性金融资产 | 229,768.38 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 205,148.08 | 110,774.74 | 131,491.26 | 125,077.91 | |
| 应收票据 | 81,356.03 | 4,996.30 | 5,700.00 | -- | |
| 应收账款 | 123,792.05 | 105,778.44 | 125,791.26 | 125,077.91 | |
| 应收款项融资 | 87,236.54 | 142,727.93 | 155,919.07 | 162,027.25 | |
| 预付款项 | 4,863.40 | 8,947.21 | 4,012.48 | 2,510.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,038.54 | 166.05 | 161.29 | 628.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,038.54 | -- | 161.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,938.84 | 72,283.14 | 64,977.18 | 57,239.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,888.91 | 135,391.34 | 133,530.82 | 131,148.22 | |
| 流动资产合计 | 718,323.39 | 822,996.67 | 847,411.84 | 839,871.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 561.51 | 570.66 | 579.80 | 588.95 | |
| 在建工程(合计) | 12,707.76 | 29,342.87 | 19,676.66 | 17,599.07 | |
| 在建工程 | 11,977.59 | -- | 11,449.81 | -- | |
| 工程物资 | 730.18 | -- | 8,226.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,064.85 | 166,396.05 | 166,582.76 | 164,528.60 | |
| 固定资产净额 | 189,064.85 | -- | 166,582.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 224.02 | 101.19 | 122.52 | -- | |
| 无形资产 | 19,592.38 | 19,748.61 | 19,594.38 | 19,653.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,670.08 | 2,861.16 | 2,990.47 | 3,185.87 | |
| 递延所得税资产 | 4,120.51 | 4,032.70 | 4,356.57 | 3,750.50 | |
| 其他非流动资产 | 186,785.03 | 2,707.41 | 3,118.66 | 4,763.32 | |
| 非流动资产合计 | 416,226.15 | 226,260.66 | 217,521.82 | 214,569.94 | |
| 资产总计 | 1,134,549.54 | 1,049,257.33 | 1,064,933.66 | 1,054,441.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,987.14 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,912.36 | 165,324.28 | 158,704.92 | 161,570.60 | |
| 应付票据 | 108,302.02 | 83,503.59 | 77,448.50 | 82,915.80 | |
| 应付账款 | 84,610.34 | 81,820.69 | 81,256.42 | 78,654.80 | |
| 预收款项 | 6.00 | -- | 1.85 | 1.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,969.82 | 5,291.53 | 4,886.67 | 8,282.12 | |
| 应交税费 | 4,260.55 | 3,053.91 | 6,016.64 | 7,457.32 | |
| 其他应付款(合计) | 4,323.80 | 5,716.60 | 7,167.79 | 9,449.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,323.80 | -- | 7,167.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84.92 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,066.42 | 36.17 | 3.47 | 386.89 | |
| 流动负债合计 | 254,202.47 | 181,693.43 | 177,152.00 | 190,469.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 141.96 | 102.51 | 122.52 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,151.78 | 9,909.13 | 10,158.88 | 6,268.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,293.73 | 10,011.65 | 10,281.39 | 6,268.00 | |
| 负债合计 | 265,496.20 | 191,705.07 | 187,433.40 | 196,737.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,759.31 | 96,760.40 | 96,760.40 | 96,760.40 | |
| 资本公积 | 446,167.74 | 445,228.71 | 445,205.09 | 445,047.58 | |
| 减：库存股 | -- | 927.61 | 1,815.08 | 1,815.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,666.72 | 17,411.20 | 17,411.20 | 17,411.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,101.95 | 298,685.67 | 319,506.14 | 299,829.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 868,695.72 | 857,158.36 | 877,067.75 | 857,234.04 | |
| 少数股东权益 | 357.62 | 393.91 | 432.51 | 470.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 869,053.34 | 857,552.26 | 877,500.26 | 857,704.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,134,549.54 | 1,049,257.33 | 1,064,933.66 | 1,054,441.56 | |
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