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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,067.69 | 199,458.14 | 202,045.03 | 176,528.94 | |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | 28,000.00 | 33,000.00 | 72,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,072.25 | 145,233.78 | 131,791.44 | 104,282.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 112,072.25 | 145,233.78 | 131,791.44 | 104,282.38 | |
| 应收款项融资 | 148,360.19 | 130,059.79 | 110,946.18 | 120,133.17 | |
| 预付款项 | 968.73 | 655.29 | 1,354.85 | 2,934.08 | |
| 其他应收款(合计) | 637.79 | 771.64 | 1,053.68 | 1,497.71 | |
| 应收利息 | -- | 455.83 | 599.64 | 333.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 637.79 | -- | 454.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,532.40 | 45,858.51 | 50,665.57 | 55,670.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 194.50 | -- | -- | 729.96 | |
| 流动资产合计 | 829,412.21 | 550,037.15 | 530,856.74 | 533,776.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 598.10 | 607.25 | 616.39 | 625.54 | |
| 在建工程(合计) | 12,754.55 | 26,681.21 | 23,379.97 | 19,580.18 | |
| 在建工程 | 12,587.25 | -- | 12,696.00 | -- | |
| 工程物资 | 167.30 | -- | 10,683.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,801.25 | 144,835.77 | 129,790.11 | 111,934.99 | |
| 固定资产净额 | 166,801.25 | -- | 129,790.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,766.43 | 19,935.63 | 20,048.36 | 15,785.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,916.58 | 2,720.67 | 2,565.52 | 2,712.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,732.73 | 3,891.78 | 3,817.63 | 3,505.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,202.17 | 2,101.73 | 1,725.36 | 12,149.76 | |
| 非流动资产合计 | 211,271.80 | 201,274.04 | 182,443.33 | 166,793.42 | |
| 资产总计 | 1,040,684.01 | 751,311.19 | 713,300.08 | 700,570.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,374.47 | 166,172.24 | 162,951.59 | 163,768.73 | |
| 应付票据 | 85,299.45 | 75,110.93 | 80,203.98 | 98,784.53 | |
| 应付账款 | 92,075.02 | 91,061.31 | 82,747.61 | 64,984.20 | |
| 预收款项 | -- | 7.85 | -- | 30,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,128.45 | 5,738.70 | 4,843.04 | 4,731.76 | |
| 应交税费 | 8,519.86 | 8,055.53 | 5,361.40 | 3,237.74 | |
| 其他应付款(合计) | 10,178.09 | 12,733.10 | 12,524.60 | 13,017.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,178.09 | -- | 12,524.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 292.53 | 3,810.71 | 3,810.40 | 524.53 | |
| 流动负债合计 | 204,349.30 | 225,832.21 | 218,802.69 | 219,484.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 106,099.36 | 105,195.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2,327.68 | 2,327.68 | |
| 长期递延收益 | 6,448.04 | 6,746.88 | 5,585.54 | 5,783.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,448.04 | 6,746.88 | 114,012.58 | 113,306.56 | |
| 负债合计 | 210,797.34 | 232,579.10 | 332,815.27 | 332,791.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,760.40 | 83,014.70 | 74,419.34 | 53,134.70 | |
| 资本公积 | 444,866.47 | 177,963.00 | 64,587.38 | 84,945.67 | |
| 减：库存股 | 1,815.08 | 4,557.77 | 4,585.22 | 4,625.44 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,411.20 | 14,036.89 | 14,036.89 | 14,036.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,585.96 | 248,192.48 | 218,808.62 | 207,003.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 829,808.95 | 518,649.30 | 380,396.95 | 367,685.73 | |
| 少数股东权益 | 77.72 | 82.79 | 87.86 | 93.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 829,886.67 | 518,732.09 | 380,484.81 | 367,778.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,040,684.01 | 751,311.19 | 713,300.08 | 700,570.06 | |
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