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日月股份(603218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,230.80 | ||||
交易性金融资产 | 130,897.58 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 184,467.00 | ||||
应收票据 | 37,974.41 | ||||
应收账款 | 146,492.59 | ||||
应收款项融资 | 78,053.77 | ||||
预付款项 | 2,171.25 | ||||
其他应收款(合计) | 870.96 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 84,576.03 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 83,490.59 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 23,356.29 | ||||
流动资产合计 | 775,277.35 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | -- | ||||
长期股权投资 | -- | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 48,125.22 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 412,076.01 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 42,175.66 | ||||
无形资产 | 51,919.84 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | -- | ||||
长期待摊费用 | 2,353.18 | ||||
递延所得税资产 | 8,735.24 | ||||
其他非流动资产 | 51,641.87 | ||||
非流动资产合计 | 619,415.31 | ||||
资产总计 | 1,394,692.66 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 198,289.00 | ||||
应付票据 | 79,013.63 | ||||
应付账款 | 119,275.36 | ||||
预收款项 | 24,000.00 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 10,422.41 | ||||
应交税费 | 4,566.39 | ||||
其他应付款(合计) | 8,537.49 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 344.73 | ||||
其他流动负债 | 2,085.09 | ||||
流动负债合计 | 279,526.50 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,184.00 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 32,133.90 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | -- | ||||
长期递延收益 | 20,321.63 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 124,639.53 | ||||
负债合计 | 404,166.03 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,092.50 | ||||
资本公积 | 529,221.99 | ||||
减:库存股 | 14,874.37 | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | 24,923.43 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 347,298.79 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 989,662.34 | ||||
少数股东权益 | 864.29 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 990,526.63 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,692.66 |
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