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日月股份(603218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,188.76 | 19,301.71 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 43,744.82 | 20,900.71 | |||
应收账款 | 41,505.10 | 44,442.80 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 263.83 | 1,362.28 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,468.58 | 3,105.49 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 25,171.50 | 23,760.44 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 888.91 | 89.89 | |||
流动资产合计 | 133,231.50 | 112,963.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 817.63 | 835.93 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 5,316.57 | 7,367.30 | |||
工程物资 | 8.66 | 24.60 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 52,144.61 | 36,769.93 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11,263.11 | 11,461.01 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 490.40 | 275.59 | |||
递延所得税资产 | 1,242.37 | 1,234.72 | |||
其他非流动资产 | 362.88 | 3,710.23 | |||
非流动资产合计 | 71,646.25 | 61,679.29 | |||
资产总计 | 204,877.75 | 174,642.61 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,000.00 | 45,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 33,691.71 | 18,464.16 | |||
应付账款 | 29,619.59 | 22,862.37 | |||
预收款项 | 1.85 | 59.56 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,549.13 | 2,043.27 | |||
应交税费 | 2,629.70 | 2,811.12 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 60.16 | 63.00 | |||
应付股利 | -- | 1,002.75 | |||
其他应付款 | 988.12 | 793.18 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 108,540.26 | 93,099.41 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,514.50 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 1,609.00 | |||
非流动负债合计 | 1,514.50 | 1,609.00 | |||
负债合计 | 110,054.76 | 94,708.41 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,650.00 | 28,650.00 | |||
资本公积 | 3,214.57 | 3,214.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,248.19 | 3,495.81 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 57,710.23 | 44,573.82 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 94,822.99 | 79,934.20 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 94,822.99 | 79,934.20 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,877.75 | 174,642.61 |
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