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| 日月股份(603218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,777.60 | 23,461.91 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 132,597.69 | 122,945.96 | |||
| 应收票据 | 70,519.98 | 62,318.53 | |||
| 应收账款 | 62,077.70 | 60,627.43 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 450.34 | 179.32 | |||
| 其他应收款(合计) | 690.35 | 1,286.15 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 690.35 | 1,286.15 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 21,901.59 | 23,703.74 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,627.45 | -- | |||
| 流动资产合计 | 264,045.02 | 171,577.09 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 744.45 | 762.75 | |||
| 在建工程(合计) | 5,566.24 | 4,406.67 | |||
| 在建工程 | 5,503.81 | 4,343.42 | |||
| 工程物资 | 62.42 | 63.25 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 71,116.29 | 68,698.27 | |||
| 固定资产净额 | 71,116.29 | 68,698.27 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 15,096.78 | 10,992.54 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 625.63 | 552.27 | |||
| 递延所得税资产 | 1,468.16 | 1,688.68 | |||
| 其他非流动资产 | 262.67 | 2,650.88 | |||
| 非流动资产合计 | 94,880.22 | 89,752.05 | |||
| 资产总计 | 358,925.24 | 261,329.14 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,700.00 | 32,200.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 67,070.07 | 65,438.26 | |||
| 应付票据 | 36,295.90 | 37,402.59 | |||
| 应付账款 | 30,774.17 | 28,035.67 | |||
| 预收款项 | 57.08 | 118.37 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,211.42 | 2,034.83 | |||
| 应交税费 | 1,266.58 | 3,693.78 | |||
| 其他应付款(合计) | 553.11 | 999.96 | |||
| 应付利息 | 28.31 | 36.54 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 524.81 | 963.42 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 93,858.27 | 104,485.19 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,278.51 | 1,278.51 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,774.06 | 3,965.05 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,052.57 | 5,243.56 | |||
| 负债合计 | 98,910.84 | 109,728.75 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 36,000.00 | |||
| 资本公积 | 86,832.64 | 770.00 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 9,252.62 | 7,369.95 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 123,829.14 | 107,460.44 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,014.40 | 151,600.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,014.40 | 151,600.38 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,925.24 | 261,329.14 | |||
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