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恒通股份

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恒通股份(603223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,685.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,460.30
经营活动现金流入小计61,146.15
购买商品、接受劳务支付的现金38,766.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,630.45
支付的各项税费4,887.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,262.66
经营活动现金流出小计54,546.99
经营活动产生的现金流量净额6,599.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金785.00
投资活动现金流入小计966.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,508.28
投资所支付的现金1,783.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,291.84
投资活动产生的现金流量净额-15,325.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,480.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,980.00
偿还债务支付的现金7,697.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金444.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,142.18
筹资活动产生的现金流量净额11,837.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,111.15
加:期初现金及现金等价物余额861.86
六、期末现金及现金等价物余额3,973.01
附注
净利润5,060.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备81.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,804.41
无形资产摊销81.85
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失217.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用471.15
投资损失--
递延所得税资产减少-160.40
递延所得税负债增加-7.80
存货的减少-1,459.86
经营性应收项目的减少-999.54
经营性应付项目的增加-490.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,599.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,973.01
现金的期初余额861.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,111.15
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