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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,081.49 | 441,914.26 | 254,962.14 | 120,571.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.75 | 2,996.43 | 1,016.76 | 925.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,273.25 | 444,910.69 | 255,978.90 | 121,496.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,714.22 | 421,421.74 | 246,713.96 | 110,652.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,157.87 | 12,497.47 | 8,756.94 | 4,794.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,011.88 | 7,422.73 | 5,885.37 | 4,226.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,632.12 | 4,863.74 | 3,764.91 | 2,397.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,516.10 | 446,205.68 | 265,121.18 | 122,070.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,242.86 | -1,294.99 | -9,142.28 | -574.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,320.00 | 239,420.12 | 142,400.12 | 83,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.71 | 136.01 | 112.77 | 68.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,920.56 | 2,718.80 | 1,998.16 | 151.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -126.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,623.78 | 242,374.93 | 144,611.05 | 83,919.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,130.78 | 16,803.04 | 14,057.24 | 2,273.70 | |
| 投资所支付的现金 | 297,470.00 | 255,570.12 | 158,850.12 | 83,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.49 | 124.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,600.78 | 272,499.65 | 173,031.38 | 85,873.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,977.00 | -30,124.72 | -28,420.33 | -1,954.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,317.72 | 38,089.85 | 38,089.85 | 38,053.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,317.72 | 53,089.85 | 43,089.85 | 38,053.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.50 | 2,482.57 | 2,106.83 | 233.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,942.27 | 22,482.57 | 12,106.83 | 2,233.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,375.45 | 30,607.28 | 30,983.02 | 35,820.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.99 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,841.42 | -812.43 | -6,579.59 | 33,291.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,886.43 | 17,886.43 | 17,886.43 | 17,886.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,045.01 | 17,074.00 | 11,306.83 | 51,178.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,235.12 | -- | 5,222.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.44 | -- | 614.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,130.17 | -- | 3,896.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.05 | -- | 257.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.93 | -- | 397.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -719.34 | -- | -244.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 11.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 798.03 | -- | 411.06 | -- | |
| 投资损失 | -682.10 | -- | -141.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.41 | -- | 55.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -86.03 | -- | 999.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,908.73 | -- | -20,466.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,646.20 | -- | -155.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,242.86 | -- | -9,142.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,045.01 | -- | 11,306.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,886.43 | -- | 17,886.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,841.42 | -- | -6,579.59 | -- | |
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