恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金658,081.49441,914.26254,962.14120,571.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,191.752,996.431,016.76925.07
经营活动现金流入小计662,273.25444,910.69255,978.90121,496.13
购买商品、接受劳务支付的现金631,714.22421,421.74246,713.96110,652.81
支付给职工以及为职工支付的现金17,157.8712,497.478,756.944,794.34
支付的各项税费9,011.887,422.735,885.374,226.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,632.124,863.743,764.912,397.17
经营活动现金流出小计663,516.10446,205.68265,121.18122,070.94
经营活动产生的现金流量净额-1,242.86-1,294.99-9,142.28-574.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金286,320.00239,420.12142,400.1283,600.00
取得投资收益所收到的现金509.71136.01112.7768.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,920.562,718.801,998.16151.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-126.49------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00100.00100.00
投资活动现金流入小计289,623.78242,374.93144,611.0583,919.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,130.7816,803.0414,057.242,273.70
投资所支付的现金297,470.00255,570.12158,850.1283,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--126.49124.02--
投资活动现金流出小计323,600.78272,499.65173,031.3885,873.70
投资活动产生的现金流量净额-33,977.00-30,124.72-28,420.33-1,954.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,317.7238,089.8538,089.8538,053.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,317.7253,089.8543,089.8538,053.95
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.0010,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,678.502,482.572,106.83233.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金263.77------
筹资活动现金流出小计22,942.2722,482.5712,106.832,233.44
筹资活动产生的现金流量净额30,375.4530,607.2830,983.0235,820.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.99------
五、现金及现金等价物净增加额-4,841.42-812.43-6,579.5933,291.66
加:期初现金及现金等价物余额17,886.4317,886.4317,886.4317,886.43
六、期末现金及现金等价物余额13,045.0117,074.0011,306.8351,178.09
附注
净利润6,235.12--5,222.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备767.44--614.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,130.17--3,896.02--
无形资产摊销570.05--257.97--
长期待摊费用摊销88.93--397.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-719.34---244.93--
固定资产报废损失12.81--11.93--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用798.03--411.06--
投资损失-682.10---141.50--
递延所得税资产减少-95.41--55.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-86.03--999.45--
经营性应收项目的减少-23,908.73---20,466.50--
经营性应付项目的增加7,646.20---155.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,242.86---9,142.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,045.01--11,306.83--
现金的期初余额17,886.43--17,886.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,841.42---6,579.59--
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