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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,112.36 | 339,894.61 | 230,495.42 | 119,600.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.03 | 8,400.64 | 7,353.56 | 2,169.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 554,102.27 | 348,295.25 | 237,848.97 | 121,770.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,630.60 | 341,560.03 | 217,190.58 | 114,327.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,694.73 | 14,361.08 | 9,736.60 | 5,321.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,271.76 | 5,428.83 | 3,855.48 | 2,756.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,254.07 | 6,305.84 | 5,311.12 | 3,228.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,851.16 | 367,655.77 | 236,093.78 | 125,633.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,748.88 | -19,360.51 | 1,755.19 | -3,863.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 544.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.54 | 303.85 | 148.85 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,730.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,276.12 | 303.85 | 148.85 | 6.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,876.42 | 21,205.21 | 10,683.40 | 4,806.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,876.42 | 21,205.21 | 10,683.40 | 4,806.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,600.30 | -20,901.36 | -10,534.55 | -4,800.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238,883.19 | 238,883.19 | 83.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83.19 | 83.19 | 83.19 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,816.00 | 57,816.00 | 11,490.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,578.07 | 1,021.65 | 1,015.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,699.19 | 298,277.26 | 12,594.84 | 11,015.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,490.00 | 11,490.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,756.65 | 4,102.94 | 2,129.63 | 306.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 947.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,695.31 | 7,322.14 | 1,593.15 | 81.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,941.97 | 22,915.08 | 3,722.79 | 388.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,757.23 | 275,362.18 | 8,872.06 | 10,627.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,408.04 | 235,100.31 | 92.70 | 1,963.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,096.62 | 32,096.62 | 32,096.62 | 32,096.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,504.66 | 267,196.93 | 32,189.32 | 34,059.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,216.11 | -- | 3,009.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,958.23 | -- | 4,694.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.07 | -- | 556.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.26 | -- | 53.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.95 | -- | -123.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.06 | -- | 31.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,052.77 | -- | 498.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,853.55 | -- | -1,236.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 496.37 | -- | 173.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -291.84 | -- | -386.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,771.32 | -- | -3,710.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,839.82 | -- | -1,863.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,748.88 | -- | 1,755.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,504.66 | -- | 32,189.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,096.62 | -- | 32,096.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,408.04 | -- | 92.70 | -- | |
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