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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,445.61 | 78,121.03 | 62,341.34 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.35 | 334.26 | 178.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 107,271.96 | 78,455.29 | 62,520.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,814.73 | 56,787.74 | 49,416.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,491.74 | 8,838.35 | 6,093.31 | ||
| 支付的各项税费 | 5,726.18 | 4,333.23 | 2,673.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.58 | 2,738.62 | 2,136.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 96,820.23 | 72,697.94 | 60,319.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,451.73 | 5,757.35 | 2,201.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 51.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.00 | 326.07 | 304.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 721.00 | 326.07 | 355.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,638.75 | 8,306.69 | 5,603.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,638.75 | 8,306.69 | 5,603.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,917.75 | -7,980.62 | -5,248.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,862.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,862.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,380.00 | 19,360.00 | 18,360.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,242.00 | 19,360.00 | 18,360.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,490.00 | 17,990.00 | 14,130.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,440.88 | 2,856.50 | 3,005.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,930.88 | 20,846.50 | 17,135.91 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,688.88 | -1,486.50 | 1,224.09 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 845.10 | -3,709.76 | -1,823.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,493.26 | 4,493.26 | 4,493.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,338.36 | 783.49 | 2,669.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,893.91 | -- | 1,989.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -175.79 | -- | 413.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,365.60 | -- | 3,670.75 | ||
| 无形资产摊销 | 338.49 | -- | 159.96 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.44 | -- | 4.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.03 | -- | -11.07 | ||
| 固定资产报废损失 | 10.20 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,637.63 | -- | 721.50 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -36.90 | -- | -30.21 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3.05 | -- | -1.71 | ||
| 存货的减少 | -37.30 | -- | 69.80 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 257.09 | -- | -1,237.32 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,766.56 | -- | -3,548.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,451.73 | -- | 2,201.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,338.36 | -- | 2,669.91 | ||
| 现金的期初余额 | 4,493.26 | -- | 4,493.26 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 845.10 | -- | -1,823.35 | ||
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