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恒通股份(603223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,168.93 | 41,713.22 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.49 | 519.62 | |||
经营活动现金流入小计 | 87,635.42 | 42,232.85 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,665.14 | 29,581.29 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,407.91 | 4,033.39 | |||
支付的各项税费 | 4,347.09 | 2,488.28 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,479.75 | 5,062.11 | |||
经营活动现金流出小计 | 76,899.90 | 41,165.08 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,735.52 | 1,067.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.70 | 14.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,927.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,061.70 | 14.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,912.66 | 5,069.86 | |||
投资所支付的现金 | 1,185.63 | 1,185.63 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 16,098.29 | 6,255.49 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,036.59 | -6,241.49 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 20,860.00 | 8,040.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,860.00 | 8,040.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 15,435.70 | 2,490.70 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.49 | 714.10 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,970.19 | 3,204.80 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,889.81 | 4,835.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 588.74 | -338.53 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,973.01 | 3,973.01 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,561.74 | 3,634.48 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,529.32 | 2,551.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 387.53 | 338.03 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,226.91 | 2,906.65 | |||
无形资产摊销 | 172.24 | 61.59 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.97 | 9.99 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,541.06 | 726.05 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -14.06 | -35.42 | |||
递延所得税负债增加 | -7.64 | -5.51 | |||
存货的减少 | 211.43 | -981.39 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,137.17 | -6,284.93 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,187.06 | 1,781.37 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,735.52 | 1,067.77 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,561.74 | 3,634.48 | |||
现金的期初余额 | 3,973.01 | 3,973.01 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 588.74 | -338.53 |
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